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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
| 22.117 $ | 0,01 % |
1.747
+689
| +65 % | +9.768 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
877
Ouster
OUST
2,02 Mrd. $
| 22.106 $ | 0,01 % |
548
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
878
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| 21.997 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
879
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,13 Mrd. $
| 21.973 $ | 0,01 % |
1.091
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
880
Box
BOX
5,87 Mrd. $
| 21.896 $ | 0,01 % |
654
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
881
BOK Financial
BOKF
7,84 Mrd. $
| 21.867 $ | 0,01 % |
173
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
882
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
| 21.828 $ | 0,01 % |
703
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
883
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 21.775 $ | 0,01 % |
516
-47
| -8 % | -2.179 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
884
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 21.710 $ | 0,01 % |
169
+14
| +9 % | +1.847 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
885
Hudson Pacific Properties
HPP
574 Mio. $
| 21.534 $ | 0,01 % |
1.866
-462
| -20 % | -6.360 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
886
SiTime
SITM
13,9 Mrd. $
| 21.517 $ | 0,01 % |
33
+13
| +65 % | +7.882 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
887
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,84 Mrd. $
| 21.506 $ | 0,01 % |
1.740
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
888
H2O America
HTO
2,46 Mrd. $
| 21.447 $ | 0,01 % |
348
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
889
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 21.401 $ | 0,01 % |
1.422
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
890
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
| 21.332 $ | 0,01 % |
583
-63
| -10 % | -2.508 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
891
Mettler-Toledo International
MTD
33,8 Mrd. $
| 21.153 $ | 0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
892
Albertsons Companies
ACI
6,73 Mrd. $
| 21.119 $ | 0,01 % |
1.819
-162
| -8 % | -2.050 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
893
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 21.076 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
894
Euronet Worldwide
EEFT
2,51 Mrd. $
| 20.999 $ | 0,01 % |
334
-25
| -7 % | -1.819 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
895
News Corp Class B
NWS
18,3 Mrd. $
| 20.872 $ | 0,01 % |
658
+131
| +25 % | +4.261 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
896
Credit Acceptance
CACC
5,8 Mrd. $
| 20.709 $ | 0,01 % |
39
-69
| -64 % | -40.919 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
897
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 20.632 $ | 0,01 % |
+54
| Neu | +20.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
898
Buckle
BKE
2,45 Mrd. $
| 20.573 $ | 0,01 % |
479
+111
| +30 % | +4.769 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
899
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
| 20.557 $ | 0,01 % |
819
-185
| -18 % | -4.963 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
900
NeoGenomics
NEO
2,11 Mrd. $
| 20.545 $ | 0,01 % |
1.119
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .