で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Nu Holdings
NU
$561億
| $2.21万 | 0.01% |
1,747
+689
| +65% | +$9,768 |
2025 Q2
5四半期
|
|
877
Ouster
OUST
$21.4億
| $2.21万 | 0.01% |
548
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
878
Urban Outfitters
URBN
$77.7億
| $2.2万 | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
879
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$74.9億
| $2.2万 | 0.01% |
1,091
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
880
Box
BOX
$59.6億
| $2.19万 | 0.01% |
654
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
881
BOK Financial
BOKF
$79.1億
| $2.19万 | 0.01% |
173
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
882
Schrodinger
SDGR
$20.3億
| $2.18万 | 0.01% |
703
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
883
Bankunited
BKU
$30.6億
| $2.18万 | 0.01% |
516
-47
| -8% | -$2,179 |
2025 Q2
5四半期
|
|
884
Chesapeake Utilities
CPK
$34.4億
| $2.17万 | 0.01% |
169
+14
| +9% | +$1,847 |
2025 Q3
4四半期
|
|
885
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.72億
| $2.15万 | 0.01% |
1,866
-462
| -20% | -$6,360 |
2025 Q2
5四半期
|
|
886
SiTime
SITM
$134億
| $2.15万 | 0.01% |
33
+13
| +65% | +$7,882 |
2025 Q2
5四半期
|
|
887
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29.2億
| $2.15万 | 0.01% |
1,740
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
888
H2O America
HTO
$28.9億
| $2.14万 | 0.01% |
348
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
889
Avantor
AVTR
$109億
| $2.14万 | 0.01% |
1,422
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
890
Peoples Bancorp
PEBO
$13.9億
| $2.13万 | 0.01% |
583
-63
| -10% | -$2,508 |
2025 Q2
5四半期
|
|
891
Mettler-Toledo International
MTD
$336億
| $2.12万 | 0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
892
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $2.11万 | 0.01% |
1,819
-162
| -8% | -$2,050 |
2026 Q2
1四半期
|
|
893
Amgen
AMGN
$2519億
| $2.11万 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
894
Euronet Worldwide
EEFT
$23.6億
| $2.1万 | 0.01% |
334
-25
| -7% | -$1,819 |
2026 Q1
2四半期
|
|
895
News Corp Class B
NWS
$171億
| $2.09万 | 0.01% |
658
+131
| +25% | +$4,261 |
2025 Q2
5四半期
|
|
896
Credit Acceptance
CACC
$47.1億
| $2.07万 | 0.01% |
39
-69
| -64% | -$4.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
897
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $2.06万 | 0.01% |
+54
| 新規 | +$2.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
898
Buckle
BKE
$23.9億
| $2.06万 | 0.01% |
479
+111
| +30% | +$4,769 |
2025 Q2
5四半期
|
|
899
Braze
BRZE
$52億
| $2.06万 | 0.01% |
819
-185
| -18% | -$4,963 |
2025 Q2
5四半期
|
|
900
NeoGenomics
NEO
$22.5億
| $2.05万 | 0.01% |
1,119
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。