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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
HCI Group
HCI
$25.3億
| $2.38万 | 0.01% |
137
+2
| +1% | +$364 |
2025 Q2
5四半期
|
|
852
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$159億
| $2.37万 | 0.01% |
448
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
853
Pool Corp
POOL
$70.9億
| $2.35万 | 0.01% |
145
-274
| -65% | -$5.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
854
Independence Realty Trust
IRT
$35.2億
| $2.34万 | 0.01% |
1,611
+67
| +4% | +$1,087 |
2025 Q4
3四半期
|
|
855
Raymond James Financial
RJF
$304億
| $2.34万 | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
856
ManpowerGroup
MAN
$21.5億
| $2.32万 | 0.01% |
418
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
857
Old Republic International
ORI
$92.8億
| $2.32万 | 0.01% |
622
-19
| -3% | -$789 |
2025 Q2
5四半期
|
|
858
Deluxe
DLX
$10.6億
| $2.32万 | 0.01% |
1,010
-1
| -0.1% | -$25 |
2025 Q2
5四半期
|
|
859
Minerals Technologies
MTX
$19.4億
| $2.32万 | 0.01% |
354
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
860
Harmony Biosciences
HRMY
$21.4億
| $2.3万 | 0.01% |
585
+14
| +2% | +$541 |
2025 Q3
4四半期
|
|
861
Plexus
PLXS
$59.3億
| $2.3万 | 0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
862
JFrog
FROG
$123億
| $2.29万 | 0.01% |
236
-2
| -0.8% | -$179 |
2025 Q2
5四半期
|
|
863
American Express
AXP
$2128億
| $2.28万 | 0.01% |
75
+21
| +39% | +$7,017 |
2025 Q2
5四半期
|
|
864
Birkenstock
BIRK
$53.8億
| $2.28万 | 0.01% |
703
+564
| +406% | +$2.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
865
Patterson-UTI
PTEN
$46.7億
| $2.28万 | 0.01% |
2,086
+22
| +1% | +$241 |
2025 Q2
5四半期
|
|
866
Westamerica Bancorp
WABC
$14.3億
| $2.27万 | 0.01% |
390
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
867
Progyny
PGNY
$21.6億
| $2.27万 | 0.01% |
902
-7
| -0.8% | -$198 |
2025 Q2
5四半期
|
|
868
Everforth Inc
EFOR
$17.1億
| $2.27万 | 0.01% |
689
+649
| +1,623% | +$1.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
869
Mobileye
MBLY
$56.6億
| $2.26万 | 0.01% |
3,057
+2,673
| +696% | +$2.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
870
Backblaze
BLZE
$5.32億
| $2.26万 | 0.01% |
1,612
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
871
Alaska Air
ALK
$39億
| $2.25万 | 0.01% |
582
-79
| -12% | -$3,521 |
2026 Q2
1四半期
|
|
872
Healthcare Realty
HR
$61.6億
| $2.24万 | 0.01% |
1,261
+37
| +3% | +$730 |
2025 Q2
5四半期
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
$91.7億
| $2.24万 | 0.01% |
177
-248
| -58% | -$3.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
874
HEICO Corp Class A
HEI.A
$327億
| $2.21万 | 0.01% |
97
+59
| +155% | +$1.47万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
875
Ubiquiti
UI
$354億
| $2.21万 | 0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。