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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,1 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
490
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
827
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 4,33 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
1.748
-10
| -0,6% | -US$ 72 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
828
RLI Corp
RLI
US$ 5,93 bi
| US$ 25,8 mil | 0,01% |
467
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
829
Innospec
IOSP
US$ 2,5 bi
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
270
+18
| +7% | +US$ 1,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
830
Burford Capital
BUR
US$ 755 mi
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
6.544
-1.903
| -23% | -US$ 7,98 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
831
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,5 bi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
832
Dycom Industries
DY
US$ 7,29 bi
| US$ 25,3 mil | 0,01% |
94
+41
| +77% | +US$ 15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
833
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 595 mi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
6.330
+98
| +2% | +US$ 409 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
834
Westlake Corp
WLK
US$ 8,39 bi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
403
-693
| -63% | -US$ 51,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Realty Income
O
US$ 54,2 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
460
-13
| -3% | -US$ 802 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
836
Axon Enterprise
AXON
US$ 35,5 bi
| US$ 24,9 mil | 0,01% |
59
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
837
SM Energy
SM
US$ 9,39 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
732
+461
| +170% | +US$ 15,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
838
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,79 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
356
+7
| +2% | +US$ 551 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
839
Cardinal Health
CAH
US$ 58,1 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
840
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
495
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
841
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,23 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
842
Webull Corp
BULL
US$ 2,9 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
3.512
+1.158
| +49% | +US$ 9,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
843
Teradata
TDC
US$ 3,17 bi
| US$ 24,4 mil | 0,01% |
847
-1.328
| -61% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
844
Evergy
EVRG
US$ 19,7 bi
| US$ 24,4 mil | 0,01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
845
Essent Group
ESNT
US$ 6,05 bi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
420
+20
| +5% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
846
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,79 bi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
878
+149
| +20% | +US$ 4,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
847
nLIGHT
LASR
US$ 2,25 bi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
623
-110
| -15% | -US$ 5,92 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
848
Visteon
VC
US$ 1,8 bi
| US$ 24,1 mil | 0,01% |
278
+84
| +43% | +US$ 8,55 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
849
Moderna
MRNA
US$ 88,1 bi
| US$ 24,1 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
850
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,57 bi
| US$ 23,9 mil | 0,01% |
312
-59
| -16% | -US$ 4,83 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.