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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,58 bi
| US$ 27,8 mil | 0,01% |
151
+49
| +48% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
802
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,3 bi
| US$ 27,8 mil | 0,01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
803
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,7 bi
| US$ 27,7 mil | 0,01% |
731
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
804
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12,2 bi
| US$ 27,6 mil | 0,01% |
78
+12
| +18% | +US$ 4,32 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
805
TriNet
TNET
US$ 3,43 bi
| US$ 27,5 mil | 0,01% |
440
+14
| +3% | +US$ 911 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
806
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 2,08 bi
| US$ 27,5 mil | 0,01% |
1.079
+45
| +4% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
807
Barclays
BCS
US$ 74,5 bi
| US$ 27,4 mil | 0,01% |
1.131
+1.095
| +3.042% | +US$ 29,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
808
Valvoline
VVV
US$ 4,06 bi
| US$ 27,4 mil | 0,01% |
+909
| Nova | +US$ 31,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
809
First American
FAF
US$ 6,66 bi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
449
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
810
Terex
TEX
US$ 5,87 bi
| US$ 27,2 mil | 0,01% |
518
-2
| -0,4% | -US$ 127 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
811
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,15 bi
| US$ 27,2 mil | 0,01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
812
California Water Service
CWT
US$ 2,96 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
586
-3
| -0,5% | -US$ 148 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
813
ONE Gas
OGS
US$ 4,91 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
377
-105
| -22% | -US$ 8,22 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
814
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,3 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
260
-37
| -12% | -US$ 4,15 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
815
Century Communities
CCS
US$ 1,65 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
449
-26
| -5% | -US$ 1,72 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
816
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
428
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
817
Banco Santander
SAN
US$ 179 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
1.950
+179
| +10% | +US$ 2,56 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
818
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 26,7 mil | 0,01% |
1.133
+865
| +323% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
819
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,36 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
457
-64
| -12% | -US$ 3,87 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
820
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,72 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
2.158
-851
| -28% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
821
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,51 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
3.964
+39
| +1% | +US$ 256 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
822
Zillow
Z
US$ 7,23 bi
| US$ 26,2 mil | 0,01% |
966
+615
| +175% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
823
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,76 bi
| US$ 26,1 mil | 0,01% |
545
-3.262
| -86% | -US$ 157 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
824
Nike
NKE
US$ 56,2 bi
| US$ 26,1 mil | 0,01% |
+736
| Nova | +US$ 29,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
825
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,52 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
365
-88
| -19% | -US$ 6,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.