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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7584 M
| USD 27.8 k | 0.01% |
151
+49
| +48% | +USD 10.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
802
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 27.8 k | 0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
803
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5703 M
| USD 27.7 k | 0.01% |
731
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
804
Watts Water Technologies
WTS
USD 12.2 mil M
| USD 27.6 k | 0.01% |
78
+12
| +18% | +USD 4.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
805
TriNet
TNET
USD 3435 M
| USD 27.5 k | 0.01% |
440
+14
| +3% | +USD 911 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
806
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 2079 M
| USD 27.5 k | 0.01% |
1,079
+45
| +4% | +USD 1.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
807
Barclays
BCS
USD 74.5 mil M
| USD 27.4 k | 0.01% |
1,131
+1,095
| +3,042% | +USD 29.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
808
Valvoline
VVV
USD 4069 M
| USD 27.4 k | 0.01% |
+909
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
809
First American
FAF
USD 6614 M
| USD 27.3 k | 0.01% |
449
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
810
Terex
TEX
USD 5884 M
| USD 27.2 k | 0.01% |
518
-2
| -0.4% | -USD 127 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
811
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2147 M
| USD 27.2 k | 0.01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
812
California Water Service
CWT
USD 2944 M
| USD 27.1 k | 0.01% |
586
-3
| -0.5% | -USD 148 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
813
ONE Gas
OGS
USD 4905 M
| USD 27.1 k | 0.01% |
377
-105
| -22% | -USD 8.22 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
814
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 27.1 k | 0.01% |
260
-37
| -12% | -USD 4.15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
815
Century Communities
CCS
USD 1635 M
| USD 27.1 k | 0.01% |
449
-26
| -5% | -USD 1.72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
816
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
428
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
817
Banco Santander
SAN
USD 179 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
1,950
+179
| +10% | +USD 2.56 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
818
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 26.7 k | 0.01% |
1,133
+865
| +323% | +USD 19.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
819
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2364 M
| USD 26.4 k | 0.01% |
457
-64
| -12% | -USD 3.87 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
820
Hayward Holdings
HAYW
USD 2709 M
| USD 26.4 k | 0.01% |
2,158
-851
| -28% | -USD 12.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
821
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4512 M
| USD 26.4 k | 0.01% |
3,964
+39
| +1% | +USD 256 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
822
Zillow
Z
USD 7218 M
| USD 26.2 k | 0.01% |
966
+615
| +175% | +USD 20.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
823
Iridium Communications
IRDM
USD 4756 M
| USD 26.1 k | 0.01% |
545
-3,262
| -86% | -USD 157 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
824
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 26.1 k | 0.01% |
+736
| Nuevas | +USD 29.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
825
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1524 M
| USD 25.9 k | 0.01% |
365
-88
| -19% | -USD 6.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.