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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Insperity
NSP
USD 1978 M
| USD 30.3 k | 0.01% |
651
+9
| +1% | +USD 450 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
777
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4969 M
| USD 30.2 k | 0.01% |
1,531
+118
| +8% | +USD 2.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
778
Avnet
AVT
USD 7644 M
| USD 30.2 k | 0.01% |
302
+135
| +81% | +USD 12.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
779
Asana
ASAN
USD 2716 M
| USD 30.2 k | 0.01% |
3,578
-257
| -7% | -USD 2.23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
780
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
135
+125
| +1,250% | +USD 27.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
781
Cognizant
CTSH
USD 29.8 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
522
+500
| +2,273% | +USD 27.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
782
WEC Energy
WEC
USD 36.3 mil M
| USD 29.8 k | 0.01% |
296
+138
| +87% | +USD 15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
783
CorVel
CRVL
USD 4176 M
| USD 29.7 k | 0.01% |
399
+1
| +0.3% | +USD 66 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
784
Rayonier
RYN
USD 5719 M
| USD 29.6 k | 0.01% |
1,612
+1,552
| +2,587% | +USD 32.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
785
IES Holdings
IESC
USD 9643 M
| USD 29.5 k | 0.01% |
92
+48
| +109% | +USD 15.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
786
Absci
ABSI
USD 1814 M
| USD 29.5 k | 0.01% |
2,740
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
787
Cohen & Steers
CNS
USD 3640 M
| USD 29.4 k | 0.01% |
402
-10
| -2% | -USD 794 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
788
Cooper Companies
COO
USD 11.4 mil M
| USD 29.2 k | 0.01% |
517
-2,129
| -80% | -USD 146 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
789
Primerica
PRI
USD 8542 M
| USD 29.1 k | 0.01% |
107
+2
| +2% | +USD 602 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
790
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.8 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
870
-3,144
| -78% | -USD 103 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
791
MYR Group
MYRG
USD 4151 M
| USD 28.7 k | 0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
792
Qualys
QLYS
USD 7884 M
| USD 28.6 k | 0.01% |
153
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
793
Floor & Decor
FND
USD 5152 M
| USD 28.6 k | 0.01% |
625
-851
| -58% | -USD 45.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
794
Dave Inc
DAVE
USD 4190 M
| USD 28.6 k | 0.01% |
89
+2
| +2% | +USD 742 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
795
Leonardo DRS
DRS
USD 9605 M
| USD 28.6 k | 0.01% |
780
-419
| -35% | -USD 17.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
796
Newell Brands
NWL
USD 2296 M
| USD 28.4 k | 0.01% |
5,383
-3,764
| -41% | -USD 21.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
797
Southwest Gas
SWX
USD 6726 M
| USD 28.4 k | 0.01% |
348
+18
| +5% | +USD 1.61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
798
LKQ Corp
LKQ
USD 4326 M
| USD 28.2 k | 0.01% |
1,237
-5,951
| -83% | -USD 147 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
799
KBR
KBR
USD 5072 M
| USD 28.2 k | 0.01% |
802
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
800
Franklin Electric
FELE
USD 4360 M
| USD 28 k | 0.01% |
292
+16
| +6% | +USD 1.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.