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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Insperity
NSP
$19.8億
| $3.03万 | 0.01% |
651
+9
| +1% | +$450 |
2025 Q2
5四半期
|
|
777
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$49.7億
| $3.02万 | 0.01% |
1,531
+118
| +8% | +$2,421 |
2025 Q2
5四半期
|
|
778
Avnet
AVT
$76.4億
| $3.02万 | 0.01% |
302
+135
| +81% | +$1.23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
779
Asana
ASAN
$27.2億
| $3.02万 | 0.01% |
3,578
-257
| -7% | -$2,227 |
2025 Q2
5四半期
|
|
780
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $3万 | 0.01% |
135
+125
| +1,250% | +$2.76万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
781
Cognizant
CTSH
$298億
| $3万 | 0.01% |
522
+500
| +2,273% | +$2.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
782
WEC Energy
WEC
$363億
| $2.98万 | 0.01% |
296
+138
| +87% | +$1.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
783
CorVel
CRVL
$41.8億
| $2.97万 | 0.01% |
399
+1
| +0.3% | +$66 |
2025 Q3
4四半期
|
|
784
Rayonier
RYN
$57.2億
| $2.96万 | 0.01% |
1,612
+1,552
| +2,587% | +$3.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
785
IES Holdings
IESC
$96.4億
| $2.95万 | 0.01% |
92
+48
| +109% | +$1.59万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
786
Absci
ABSI
$18.1億
| $2.95万 | 0.01% |
2,740
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
787
Cohen & Steers
CNS
$36.4億
| $2.94万 | 0.01% |
402
-10
| -2% | -$794 |
2025 Q2
5四半期
|
|
788
Cooper Companies
COO
$114億
| $2.92万 | 0.01% |
517
-2,129
| -80% | -$14.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
789
Primerica
PRI
$85.4億
| $2.91万 | 0.01% |
107
+2
| +2% | +$602 |
2025 Q2
5四半期
|
|
790
Corebridge Financial
CRBG
$158億
| $2.88万 | 0.01% |
870
-3,144
| -78% | -$10.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
791
MYR Group
MYRG
$41.5億
| $2.87万 | 0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
792
Qualys
QLYS
$78.8億
| $2.86万 | 0.01% |
153
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
793
Floor & Decor
FND
$51.5億
| $2.86万 | 0.01% |
625
-851
| -58% | -$4.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
794
Dave Inc
DAVE
$41.9億
| $2.86万 | 0.01% |
89
+2
| +2% | +$742 |
2025 Q2
5四半期
|
|
795
Leonardo DRS
DRS
$96.1億
| $2.86万 | 0.01% |
780
-419
| -35% | -$1.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
796
Newell Brands
NWL
$23億
| $2.84万 | 0.01% |
5,383
-3,764
| -41% | -$2.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
797
Southwest Gas
SWX
$67.3億
| $2.84万 | 0.01% |
348
+18
| +5% | +$1,607 |
2025 Q2
5四半期
|
|
798
LKQ Corp
LKQ
$43.3億
| $2.82万 | 0.01% |
1,237
-5,951
| -83% | -$14.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
799
KBR
KBR
$50.7億
| $2.82万 | 0.01% |
802
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
800
Franklin Electric
FELE
$43.6億
| $2.8万 | 0.01% |
292
+16
| +6% | +$1,637 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。