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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$3.03만 | 0.01% |
651
+9
| +1% | +US$450 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
777
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$3.02만 | 0.01% |
1,531
+118
| +8% | +US$2.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
778
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$3.02만 | 0.01% |
302
+135
| +81% | +US$1.23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
779
Asana
ASAN
US$27.5억
| US$3.02만 | 0.01% |
3,578
-257
| -7% | -US$2.23천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
780
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$3만 | 0.01% |
135
+125
| +1,250% | +US$2.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
781
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$3만 | 0.01% |
522
+500
| +2,273% | +US$2.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
782
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$2.98만 | 0.01% |
296
+138
| +87% | +US$1.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
783
CorVel
CRVL
US$42.4억
| US$2.97만 | 0.01% |
399
+1
| +0.3% | +US$66 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
784
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$2.96만 | 0.01% |
1,612
+1,552
| +2,587% | +US$3.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
785
IES Holdings
IESC
US$90.6억
| US$2.95만 | 0.01% |
92
+48
| +109% | +US$1.59만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
786
Absci
ABSI
US$15.8억
| US$2.95만 | 0.01% |
2,740
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
787
Cohen & Steers
CNS
US$36.5억
| US$2.94만 | 0.01% |
402
-10
| -2% | -US$794 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
788
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$2.92만 | 0.01% |
517
-2,129
| -80% | -US$14.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
789
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$2.91만 | 0.01% |
107
+2
| +2% | +US$602 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
790
Corebridge Financial
CRBG
US$152억
| US$2.88만 | 0.01% |
870
-3,144
| -78% | -US$10.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
791
MYR Group
MYRG
US$39.6억
| US$2.87만 | 0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
792
Qualys
QLYS
US$75억
| US$2.86만 | 0.01% |
153
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
793
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$2.86만 | 0.01% |
625
-851
| -58% | -US$4.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
794
Dave Inc
DAVE
US$45.2억
| US$2.86만 | 0.01% |
89
+2
| +2% | +US$742 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
795
Leonardo DRS
DRS
US$92.1억
| US$2.86만 | 0.01% |
780
-419
| -35% | -US$1.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
796
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$2.84만 | 0.01% |
5,383
-3,764
| -41% | -US$2.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
797
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$2.84만 | 0.01% |
348
+18
| +5% | +US$1.61천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
798
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$2.82만 | 0.01% |
1,237
-5,951
| -83% | -US$14.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
799
KBR
KBR
US$49.5억
| US$2.82만 | 0.01% |
802
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
800
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$2.8만 | 0.01% |
292
+16
| +6% | +US$1.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.