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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76억
| US$2.78만 | 0.01% |
151
+49
| +48% | +US$1.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
802
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$2.78만 | 0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
803
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57억
| US$2.77만 | 0.01% |
731
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
804
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$2.76만 | 0.01% |
78
+12
| +18% | +US$4.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
805
TriNet
TNET
US$34.8억
| US$2.75만 | 0.01% |
440
+14
| +3% | +US$911 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
806
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.6억
| US$2.75만 | 0.01% |
1,079
+45
| +4% | +US$1.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
807
Barclays
BCS
US$725억
| US$2.74만 | 0.01% |
1,131
+1,095
| +3,042% | +US$2.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
808
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$2.74만 | 0.01% |
+909
| 신규 | +US$3.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
809
First American
FAF
US$66.1억
| US$2.73만 | 0.01% |
449
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
810
Terex
TEX
US$58.6억
| US$2.72만 | 0.01% |
518
-2
| -0.4% | -US$127 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
811
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5억
| US$2.72만 | 0.01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
812
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$2.71만 | 0.01% |
586
-3
| -0.5% | -US$148 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
813
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$2.71만 | 0.01% |
377
-105
| -22% | -US$8.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
814
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$2.71만 | 0.01% |
260
-37
| -12% | -US$4.15천 |
2026 Q2
1분기
|
|
815
Century Communities
CCS
US$16.5억
| US$2.71만 | 0.01% |
449
-26
| -5% | -US$1.72천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
816
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$2.7만 | 0.01% |
428
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
817
Banco Santander
SAN
US$1855억
| US$2.7만 | 0.01% |
1,950
+179
| +10% | +US$2.56천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
818
Sony
SONY
US$1523억
| US$2.67만 | 0.01% |
1,133
+865
| +323% | +US$1.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
819
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$2.64만 | 0.01% |
457
-64
| -12% | -US$3.87천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
820
Hayward Holdings
HAYW
US$26.9억
| US$2.64만 | 0.01% |
2,158
-851
| -28% | -US$1.23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
821
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2억
| US$2.64만 | 0.01% |
3,964
+39
| +1% | +US$256 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
822
Zillow
Z
US$74.2억
| US$2.62만 | 0.01% |
966
+615
| +175% | +US$2.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
823
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$2.61만 | 0.01% |
545
-3,262
| -86% | -US$15.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
824
Nike
NKE
US$554억
| US$2.61만 | 0.01% |
+736
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
825
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$2.59만 | 0.01% |
365
-88
| -19% | -US$6.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.