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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Insperity
NSP
US$ 1,97 bi
| US$ 30,3 mil | 0,01% |
651
+9
| +1% | +US$ 450 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
777
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,85 bi
| US$ 30,2 mil | 0,01% |
1.531
+118
| +8% | +US$ 2,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
778
Avnet
AVT
US$ 7,65 bi
| US$ 30,2 mil | 0,01% |
302
+135
| +81% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
779
Asana
ASAN
US$ 2,73 bi
| US$ 30,2 mil | 0,01% |
3.578
-257
| -7% | -US$ 2,23 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
780
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
135
+125
| +1.250% | +US$ 27,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
781
Cognizant
CTSH
US$ 30 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
522
+500
| +2.273% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
782
WEC Energy
WEC
US$ 36,1 bi
| US$ 29,8 mil | 0,01% |
296
+138
| +87% | +US$ 15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
783
CorVel
CRVL
US$ 4,21 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
399
+1
| +0,3% | +US$ 66 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
784
Rayonier
RYN
US$ 5,68 bi
| US$ 29,6 mil | 0,01% |
1.612
+1.552
| +2.587% | +US$ 32,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
785
IES Holdings
IESC
US$ 9,7 bi
| US$ 29,5 mil | 0,01% |
92
+48
| +109% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
786
Absci
ABSI
US$ 1,9 bi
| US$ 29,5 mil | 0,01% |
2.740
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
787
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,63 bi
| US$ 29,4 mil | 0,01% |
402
-10
| -2% | -US$ 794 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
788
Cooper Companies
COO
US$ 11,4 bi
| US$ 29,2 mil | 0,01% |
517
-2.129
| -80% | -US$ 146 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
789
Primerica
PRI
US$ 8,49 bi
| US$ 29,1 mil | 0,01% |
107
+2
| +2% | +US$ 602 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
790
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,7 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
870
-3.144
| -78% | -US$ 103 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
791
MYR Group
MYRG
US$ 4,19 bi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
792
Qualys
QLYS
US$ 7,95 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
153
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
793
Floor & Decor
FND
US$ 5,15 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
625
-851
| -58% | -US$ 45,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
794
Dave Inc
DAVE
US$ 4,25 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
89
+2
| +2% | +US$ 742 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
795
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,5 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
780
-419
| -35% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
796
Newell Brands
NWL
US$ 2,27 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
5.383
-3.764
| -41% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
797
Southwest Gas
SWX
US$ 6,71 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
348
+18
| +5% | +US$ 1,61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
798
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,35 bi
| US$ 28,2 mil | 0,01% |
1.237
-5.951
| -83% | -US$ 147 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
799
KBR
KBR
US$ 5,04 bi
| US$ 28,2 mil | 0,01% |
802
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
800
Franklin Electric
FELE
US$ 4,29 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
292
+16
| +6% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.