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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Par Pacific Holdings
PARR
$34.4億
| $3.33万 | 0.02% |
408
+66
| +19% | +$5,084 |
2025 Q2
5四半期
|
|
752
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $3.33万 | 0.02% |
+234
| 新規 | +$3.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
753
TTM Technologies
TTMI
$79.4億
| $3.32万 | 0.02% |
270
+17
| +7% | +$2,183 |
2025 Q2
5四半期
|
|
754
Nexstar Media Group
NXST
$62億
| $3.31万 | 0.02% |
205
-91
| -31% | -$1.63万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
755
Protara Therapeutics
TARA
$1.48億
| $3.31万 | 0.02% |
10,842
+1,040
| +11% | +$4,051 |
2025 Q3
4四半期
|
|
756
Blackstone
BX
$992億
| $3.3万 | 0.02% |
294
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
757
Jackson Financial
JXN
$89.5億
| $3.27万 | 0.01% |
253
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
758
Texas Pacific Land
TPL
$192億
| $3.26万 | 0.01% |
100
-115
| -53% | -$4.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
759
SPS Commerce
SPSC
$28.7億
| $3.26万 | 0.01% |
395
+7
| +2% | +$519 |
2025 Q2
5四半期
|
|
760
Simon Property Group
SPG
$751億
| $3.23万 | 0.01% |
161
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
761
Virtus Investment Partners
VRTS
$9.29億
| $3.23万 | 0.01% |
244
-5
| -2% | -$781 |
2025 Q2
5四半期
|
|
762
Spire
SR
$52.5億
| $3.23万 | 0.01% |
424
+17
| +4% | +$1,377 |
2025 Q2
5四半期
|
|
763
Albemarle
ALB
$117億
| $3.21万 | 0.01% |
303
-428
| -59% | -$5.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
764
Grocery Outlet
GO
$13.7億
| $3.18万 | 0.01% |
2,830
+61
| +2% | +$651 |
2026 Q2
1四半期
|
|
765
BHP
BHP
$2106億
| $3.17万 | 0.01% |
374
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
766
Bloom Energy
BE
$573億
| $3.16万 | 0.01% |
114
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
767
New Jersey Resources
NJR
$55.2億
| $3.16万 | 0.01% |
624
-62
| -9% | -$3,434 |
2025 Q2
5四半期
|
|
768
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $3.15万 | 0.01% |
608
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
769
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$14.5億
| $3.13万 | 0.01% |
+664
| 新規 | +$3.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
770
Kimberly-Clark
KMB
$687億
| $3.11万 | 0.01% |
319
-207
| -39% | -$2.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
771
Hilltop Holdings
HTH
$21億
| $3.11万 | 0.01% |
825
-19
| -2% | -$736 |
2025 Q2
5四半期
|
|
772
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $3.09万 | 0.01% |
186
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
773
GitLab
GTLB
$78.5億
| $3.08万 | 0.01% |
651
-253
| -28% | -$1.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
774
Global Payments
GPN
$259億
| $3.05万 | 0.01% |
374
+57
| +18% | +$4,884 |
2025 Q2
5四半期
|
|
775
Laureate Education
LAUR
$46.9億
| $3.05万 | 0.01% |
798
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。