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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 33.301 $ | 0,02 % |
408
+66
| +19 % | +5.084 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
752
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 33.289 $ | 0,02 % |
+234
| Neu | +32.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
753
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 33.167 $ | 0,02 % |
270
+17
| +7 % | +2.183 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
754
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 33.122 $ | 0,02 % |
205
-91
| -31 % | -16.317 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
755
Protara Therapeutics
TARA
138 Mio. $
| 33.068 $ | 0,02 % |
10.842
+1.040
| +11 % | +4.051 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
756
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 32.954 $ | 0,02 % |
294
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
757
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
| 32.718 $ | 0,01 % |
253
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
758
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 32.583 $ | 0,01 % |
100
-115
| -53 % | -43.392 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
759
SPS Commerce
SPSC
3,33 Mrd. $
| 32.564 $ | 0,01 % |
395
+7
| +2 % | +519 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
760
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 32.322 $ | 0,01 % |
161
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
761
Virtus Investment Partners
VRTS
790 Mio. $
| 32.286 $ | 0,01 % |
244
-5
| -2 % | -781 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
762
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| 32.262 $ | 0,01 % |
424
+17
| +4 % | +1.377 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
763
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 32.051 $ | 0,01 % |
303
-428
| -59 % | -53.108 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
764
Grocery Outlet
GO
1,32 Mrd. $
| 31.838 $ | 0,01 % |
2.830
+61
| +2 % | +651 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
765
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 31.730 $ | 0,01 % |
374
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
766
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| 31.576 $ | 0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
767
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 31.574 $ | 0,01 % |
624
-62
| -9 % | -3.434 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
768
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 31.470 $ | 0,01 % |
608
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
769
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 31.347 $ | 0,01 % |
+664
| Neu | +31.503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
770
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 31.080 $ | 0,01 % |
319
-207
| -39 % | -22.099 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
771
Hilltop Holdings
HTH
2,08 Mrd. $
| 31.070 $ | 0,01 % |
825
-19
| -2 % | -736 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
772
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 30.928 $ | 0,01 % |
186
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
773
GitLab
GTLB
9,38 Mrd. $
| 30.760 $ | 0,01 % |
651
-253
| -28 % | -10.248 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
774
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 30.545 $ | 0,01 % |
374
+57
| +18 % | +4.884 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
775
Laureate Education
LAUR
5,38 Mrd. $
| 30.452 $ | 0,01 % |
798
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .