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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Portland General Electric
POR
5,28 Mrd. $
| 38.337 $ | 0,02 % |
859
+212
| +33 % | +10.547 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
702
Element Solutions
ESI
8,07 Mrd. $
| 38.058 $ | 0,02 % |
1.049
+1.045
| +26.125 % | +38.501 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
703
Appian
APPN
3,66 Mrd. $
| 38.021 $ | 0,02 % |
1.078
-165
| -13 % | -5.396 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
704
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 37.677 $ | 0,02 % |
146
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
705
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 37.598 $ | 0,02 % |
72
-6
| -8 % | -3.288 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
706
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 37.571 $ | 0,02 % |
1.434
+413
| +40 % | +11.130 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
707
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 37.356 $ | 0,02 % |
578
-152
| -21 % | -10.784 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
708
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 37.172 $ | 0,02 % |
259
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
709
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
| 37.001 $ | 0,02 % |
4.485
-424
| -9 % | -3.684 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
710
Freshpet
FRPT
3,22 Mrd. $
| 36.608 $ | 0,02 % |
636
-91
| -13 % | -5.791 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
711
Relay Therapeutics
RLAY
4,02 Mrd. $
| 36.569 $ | 0,02 % |
2.026
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
712
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| 36.479 $ | 0,02 % |
125
+42
| +51 % | +14.634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
713
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 36.362 $ | 0,02 % |
+525
| Neu | +36.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
714
Workiva
WK
4,63 Mrd. $
| 36.347 $ | 0,02 % |
546
+93
| +21 % | +6.117 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
715
NETSCOUT
NTCT
2,79 Mrd. $
| 36.323 $ | 0,02 % |
904
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
716
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 36.310 $ | 0,02 % |
530
-115
| -18 % | -8.410 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
717
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,88 Mrd. $
| 36.309 $ | 0,02 % |
355
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
718
SPX Corp
SPXC
8,01 Mrd. $
| 36.286 $ | 0,02 % |
214
+54
| +34 % | +10.968 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
719
Quaker Houghton
KWR
2,69 Mrd. $
| 36.127 $ | 0,02 % |
229
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
720
Pentair
PNR
8,85 Mrd. $
| 36.033 $ | 0,02 % |
680
-63
| -8 % | -4.003 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
721
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 36.027 $ | 0,02 % |
749
-14
| -2 % | -668 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 35.771 $ | 0,02 % |
+452
| Neu | +36.426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
723
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 35.408 $ | 0,02 % |
108
+7
| +7 % | +2.158 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
724
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 35.308 $ | 0,02 % |
454
-18
| -4 % | -1.403 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
725
MSC Industrial Direct
MSM
6,28 Mrd. $
| 35.136 $ | 0,02 % |
284
+204
| +255 % | +24.901 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .