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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Bullish
BLSH
4,43 Mrd. $
| 41.345 $ | 0,02 % |
1.185
+652
| +122 % | +18.966 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
677
Helen of Troy
HELE
677 Mio. $
| 41.088 $ | 0,02 % |
1.499
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
678
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 40.736 $ | 0,02 % |
554
-139
| -20 % | -11.064 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
679
Alcoa
AA
10,2 Mrd. $
| 40.446 $ | 0,02 % |
963
-2.535
| -72 % | -120.907 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
680
Selective Insurance
SIGI
5,46 Mrd. $
| 40.379 $ | 0,02 % |
483
+110
| +29 % | +10.212 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
681
Amplitude
AMPL
2,13 Mrd. $
| 40.262 $ | 0,02 % |
2.907
-532
| -15 % | -6.146 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
682
Dorian LPG
LPG
2,2 Mrd. $
| 40.139 $ | 0,02 % |
729
+135
| +23 % | +6.471 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
683
COPT Defense Properties
CDP
3,84 Mrd. $
| 40.047 $ | 0,02 % |
1.199
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
684
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 40.041 $ | 0,02 % |
1.036
-1.462
| -59 % | -69.525 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
685
Steven Madden
SHOO
3,25 Mrd. $
| 40.024 $ | 0,02 % |
894
+62
| +7 % | +2.735 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
686
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
| 39.850 $ | 0,02 % |
676
-157
| -19 % | -10.470 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
687
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 39.727 $ | 0,02 % |
327
-22
| -6 % | -2.592 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
688
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 39.475 $ | 0,02 % |
378
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
689
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 39.426 $ | 0,02 % |
397
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
690
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 39.182 $ | 0,02 % |
189
+151
| +397 % | +32.614 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
691
WesBanco
WSBC
3,76 Mrd. $
| 39.141 $ | 0,02 % |
1.046
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
692
Vicor
VICR
8,3 Mrd. $
| 39.007 $ | 0,02 % |
135
-75
| -36 % | -16.981 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
693
Core Scientific Inc Tranche 2 Warrants
CORZZ
1,07 Mrd. $
| 38.736 $ | 0,02 % |
2.400
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
694
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
| 38.609 $ | 0,02 % |
91
-9
| -9 % | -4.130 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
695
Seadrill
SDRL
3,08 Mrd. $
| 38.595 $ | 0,02 % |
864
-113
| -12 % | -5.105 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
696
Sonos
SONO
2,09 Mrd. $
| 38.553 $ | 0,02 % |
2.155
+251
| +13 % | +3.895 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
697
Argan
AGX
4,63 Mrd. $
| 38.551 $ | 0,02 % |
102
-38
| -27 % | -19.539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
698
NMI Holdings
NMIH
3,12 Mrd. $
| 38.514 $ | 0,02 % |
1.032
+12
| +1 % | +520 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
699
STAG Industrial
STAG
7,04 Mrd. $
| 38.460 $ | 0,02 % |
1.074
+335
| +45 % | +12.753 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
700
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
| 38.431 $ | 0,02 % |
1.130
+133
| +13 % | +4.034 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .