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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Bullish
BLSH
US$42.8억
| US$4.13만 | 0.02% |
1,185
+652
| +122% | +US$1.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
677
Helen of Troy
HELE
US$6.57억
| US$4.11만 | 0.02% |
1,499
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
678
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$4.07만 | 0.02% |
554
-139
| -20% | -US$1.11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
679
Alcoa
AA
US$100억
| US$4.04만 | 0.02% |
963
-2,535
| -72% | -US$12.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
680
Selective Insurance
SIGI
US$57.5억
| US$4.04만 | 0.02% |
483
+110
| +29% | +US$1.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
681
Amplitude
AMPL
US$21.8억
| US$4.03만 | 0.02% |
2,907
-532
| -15% | -US$6.15천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
682
Dorian LPG
LPG
US$23.1억
| US$4.01만 | 0.02% |
729
+135
| +23% | +US$6.47천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
683
COPT Defense Properties
CDP
US$38.5억
| US$4만 | 0.02% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
684
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$4만 | 0.02% |
1,036
-1,462
| -59% | -US$6.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
685
Steven Madden
SHOO
US$31.6억
| US$4만 | 0.02% |
894
+62
| +7% | +US$2.74천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
686
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$3.98만 | 0.02% |
676
-157
| -19% | -US$1.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
687
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$3.97만 | 0.02% |
327
-22
| -6% | -US$2.59천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
688
Loews
L
US$229억
| US$3.95만 | 0.02% |
378
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
689
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$3.94만 | 0.02% |
397
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
690
Progressive
PGR
US$1324억
| US$3.92만 | 0.02% |
189
+151
| +397% | +US$3.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
691
WesBanco
WSBC
US$37.5억
| US$3.91만 | 0.02% |
1,046
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
692
Vicor
VICR
US$81.2억
| US$3.9만 | 0.02% |
135
-75
| -36% | -US$1.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
693
Core Scientific Inc Tranche 2 Warrants
CORZZ
US$10.8억
| US$3.87만 | 0.02% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
694
Fabrinet
FN
US$113억
| US$3.86만 | 0.02% |
91
-9
| -9% | -US$4.13천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
695
Seadrill
SDRL
US$32.7억
| US$3.86만 | 0.02% |
864
-113
| -12% | -US$5.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
696
Sonos
SONO
US$20.7억
| US$3.86만 | 0.02% |
2,155
+251
| +13% | +US$3.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
697
Argan
AGX
US$46.4억
| US$3.86만 | 0.02% |
102
-38
| -27% | -US$1.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
698
NMI Holdings
NMIH
US$32억
| US$3.85만 | 0.02% |
1,032
+12
| +1% | +US$520 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
699
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$3.85만 | 0.02% |
1,074
+335
| +45% | +US$1.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
700
FIVE9
FIVN
US$28.1억
| US$3.84만 | 0.02% |
1,130
+133
| +13% | +US$4.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.