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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$4.74만 | 0.02% |
610
-3
| -0.5% | -US$248 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
627
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$4.72만 | 0.02% |
696
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
628
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$4.69만 | 0.02% |
1,268
+77
| +6% | +US$2.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
629
Bandwidth Inc
BAND
US$14.2억
| US$4.69만 | 0.02% |
773
-31
| -4% | -US$1.72천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
630
Fortive
FTV
US$182억
| US$4.68만 | 0.02% |
854
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
631
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$4.65만 | 0.02% |
347
+86
| +33% | +US$1.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
632
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$4.62만 | 0.02% |
+446
| 신규 | +US$5.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
633
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$4.59만 | 0.02% |
172
-690
| -80% | -US$20.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
634
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$4.59만 | 0.02% |
1,256
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
635
Novartis
NVS
US$2872억
| US$4.56만 | 0.02% |
320
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
636
CME Group
CME
US$1099억
| US$4.56만 | 0.02% |
174
-514
| -75% | -US$13.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
637
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$4.56만 | 0.02% |
286
+183
| +178% | +US$3.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
638
Remitly
RELY
US$52.5억
| US$4.53만 | 0.02% |
2,125
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
639
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$4.52만 | 0.02% |
92
+29
| +46% | +US$1.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
640
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$4.52만 | 0.02% |
168
+109
| +185% | +US$2.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
641
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$4.5만 | 0.02% |
470
+46
| +11% | +US$5.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
642
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$4.49만 | 0.02% |
26
+11
| +73% | +US$2.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
643
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$4.48만 | 0.02% |
691
+374
| +118% | +US$2.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
644
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$4.48만 | 0.02% |
1,634
-7,374
| -82% | -US$22.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
645
Copart
CPRT
US$269억
| US$4.47만 | 0.02% |
1,640
-2,915
| -64% | -US$8.74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
646
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$4.46만 | 0.02% |
135
+128
| +1,829% | +US$4.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
647
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$4.45만 | 0.02% |
275
+79
| +40% | +US$1.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
648
Viatris
VTRS
US$207억
| US$4.44만 | 0.02% |
2,505
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
649
Columbia Sportswear
COLM
US$31.4억
| US$4.44만 | 0.02% |
773
-364
| -32% | -US$2.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
650
Maximus
MMS
US$33억
| US$4.43만 | 0.02% |
833
+513
| +160% | +US$2.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.