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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$5.19만 | 0.02% |
276
+104
| +60% | +US$2.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
602
Viavi Solutions
VIAV
US$78.4억
| US$5.19만 | 0.02% |
1,238
+1,189
| +2,427% | +US$4.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
603
Fidelity National Information Services
FIS
US$190억
| US$5.18만 | 0.02% |
1,573
-3,180
| -67% | -US$12.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
604
World Kinect Corp
WKC
US$18.6억
| US$5.16만 | 0.02% |
1,469
+22
| +2% | +US$796 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
605
SiriusXM
SIRI
US$92.4억
| US$5.13만 | 0.02% |
1,983
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
606
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$56.9억
| US$5.1만 | 0.02% |
684
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
607
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$5.06만 | 0.02% |
1,102
-572
| -34% | -US$2.85만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
608
ACM Research
ACMR
US$35.5억
| US$5.06만 | 0.02% |
625
+19
| +3% | +US$1.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
609
TJX Companies
TJX
US$1581억
| US$5.05만 | 0.02% |
382
-4,053
| -91% | -US$58.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
610
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$5.03만 | 0.02% |
483
+7
| +1% | +US$748 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
611
DaVita
DVA
US$117억
| US$5.02만 | 0.02% |
287
+176
| +159% | +US$3.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
612
Constellium
CSTM
US$31.7억
| US$5.02만 | 0.02% |
2,074
-1,076
| -34% | -US$2.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
613
Cimpress
CMPR
US$20억
| US$5만 | 0.02% |
648
-20
| -3% | -US$1.84천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
614
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.3억
| US$4.98만 | 0.02% |
854
+827
| +3,063% | +US$4.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
615
Broadridge
BR
US$204억
| US$4.96만 | 0.02% |
308
+145
| +89% | +US$2.37만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
616
Tractor Supply
TSCO
US$169억
| US$4.94만 | 0.02% |
1,580
+1,388
| +723% | +US$4.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
617
Xcel Energy
XEL
US$486억
| US$4.93만 | 0.02% |
699
-171
| -20% | -US$1.32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
618
Flex
FLEX
US$284억
| US$4.88만 | 0.02% |
444
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
619
Mercury Insurance
MCY
US$56.3억
| US$4.87만 | 0.02% |
493
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
620
Coupang
CPNG
US$247억
| US$4.85만 | 0.02% |
3,498
+2,915
| +500% | +US$4.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
621
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$120억
| US$4.84만 | 0.02% |
750
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
622
Credo Technology Group
CRDO
US$284억
| US$4.81만 | 0.02% |
247
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
623
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$165억
| US$4.8만 | 0.02% |
1,889
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
624
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$4.79만 | 0.02% |
3,011
-294
| -9% | -US$5.63천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
625
Everest Group
EG
US$152억
| US$4.75만 | 0.02% |
130
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.