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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 51.910 $ | 0,02 % |
276
+104
| +60 % | +22.097 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
602
Viavi Solutions
VIAV
7,49 Mrd. $
| 51.897 $ | 0,02 % |
1.238
+1.189
| +2.427 % | +46.178 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
603
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 51.752 $ | 0,02 % |
1.573
-3.180
| -67 % | -128.867 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
604
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 51.650 $ | 0,02 % |
1.469
+22
| +2 % | +796 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
605
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 51.320 $ | 0,02 % |
1.983
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
606
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
5,99 Mrd. $
| 51.033 $ | 0,02 % |
684
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
607
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 50.648 $ | 0,02 % |
1.102
-572
| -34 % | -28.544 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
608
ACM Research
ACMR
3,52 Mrd. $
| 50.575 $ | 0,02 % |
625
+19
| +3 % | +1.539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
609
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 50.542 $ | 0,02 % |
382
-4.053
| -91 % | -584.552 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
610
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 50.296 $ | 0,02 % |
483
+7
| +1 % | +748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
611
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 50.202 $ | 0,02 % |
287
+176
| +159 % | +35.344 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
612
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 50.170 $ | 0,02 % |
2.074
-1.076
| -34 % | -29.818 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
613
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
| 49.974 $ | 0,02 % |
648
-20
| -3 % | -1.835 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
614
TXNM Energy Inc
TXNM
6,42 Mrd. $
| 49.805 $ | 0,02 % |
854
+827
| +3.063 % | +47.712 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
615
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 49.619 $ | 0,02 % |
308
+145
| +89 % | +23.689 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
616
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 49.438 $ | 0,02 % |
1.580
+1.388
| +723 % | +45.543 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
617
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 49.266 $ | 0,02 % |
699
-171
| -20 % | -13.164 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
618
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 48.836 $ | 0,02 % |
444
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
619
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
| 48.733 $ | 0,02 % |
493
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
620
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
| 48.517 $ | 0,02 % |
3.498
+2.915
| +500 % | +46.721 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
621
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 48.443 $ | 0,02 % |
750
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
622
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 48.113 $ | 0,02 % |
247
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
623
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 47.962 $ | 0,02 % |
1.889
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 47.935 $ | 0,02 % |
3.011
-294
| -9 % | -5.628 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
625
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 47.472 $ | 0,02 % |
130
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .