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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
American States Water
AWR
3,37 Mrd. $
| 63.065 $ | 0,03 % |
766
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
552
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
| 62.755 $ | 0,03 % |
533
-1.979
| -79 % | -257.598 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
553
XP
XP
14,9 Mrd. $
| 62.754 $ | 0,03 % |
2.989
+577
| +24 % | +10.253 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
554
Valley National Bancorp
VLY
7,63 Mrd. $
| 62.570 $ | 0,03 % |
4.958
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
555
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 62.477 $ | 0,03 % |
282
-59
| -17 % | -12.113 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
556
Clearway Energy Class C
CWEN
3,81 Mrd. $
| 62.111 $ | 0,03 % |
2.122
+2.052
| +2.931 % | +66.084 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
557
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 61.816 $ | 0,03 % |
402
+263
| +189 % | +40.387 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
558
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 61.801 $ | 0,03 % |
1.103
-112
| -9 % | -6.940 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
559
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
| 61.717 $ | 0,03 % |
2.681
+164
| +7 % | +4.096 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
560
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 61.153 $ | 0,03 % |
1.387
+1.384
| +46.133 % | +62.728 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
561
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 60.768 $ | 0,03 % |
798
+492
| +161 % | +39.884 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
562
AT&T
T
156 Mrd. $
| 60.463 $ | 0,03 % |
2.478
+1.899
| +328 % | +45.814 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
563
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 60.426 $ | 0,03 % |
360
+175
| +95 % | +32.673 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
564
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 59.973 $ | 0,03 % |
1.150
-64
| -5 % | -4.133 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
565
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
| 59.725 $ | 0,03 % |
373
+99
| +36 % | +17.957 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
566
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 59.589 $ | 0,03 % |
232
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
567
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
| 59.576 $ | 0,03 % |
195
-3
| -2 % | -1.041 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
568
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 59.568 $ | 0,03 % |
850
-43
| -5 % | -3.132 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
569
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
| 59.236 $ | 0,03 % |
66
-2
| -3 % | -1.725 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
570
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 58.738 $ | 0,03 % |
1.936
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
571
Reddit
RDDT
28,9 Mrd. $
| 58.685 $ | 0,03 % |
412
+310
| +304 % | +51.236 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
572
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 57.930 $ | 0,03 % |
43
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
573
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 57.727 $ | 0,03 % |
611
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
574
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 56.849 $ | 0,03 % |
648
-134
| -17 % | -12.152 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
575
Abercrombie & Fitch
ANF
6,85 Mrd. $
| 56.435 $ | 0,03 % |
419
+171
| +69 % | +19.933 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .