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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
FormFactor
FORM
7,56 Mrd. $
| 74.954 $ | 0,03 % |
502
+45
| +10 % | +5.140 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
502
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
| 74.834 $ | 0,03 % |
1.108
+347
| +46 % | +24.481 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
503
Iron Mountain
IRM
34,7 Mrd. $
| 74.115 $ | 0,03 % |
668
-15
| -2 % | -1.797 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
504
Omega Healthcare
OHI
14,4 Mrd. $
| 73.540 $ | 0,03 % |
1.588
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
505
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| 73.515 $ | 0,03 % |
1.203
-390
| -24 % | -26.267 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
506
Energy Transfer Partners
ET
69,4 Mrd. $
| 73.366 $ | 0,03 % |
3.711
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
507
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
| 73.208 $ | 0,03 % |
317
-9
| -3 % | -2.369 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
508
Molson Coors Class B
TAP
7,81 Mrd. $
| 73.013 $ | 0,03 % |
2.002
+613
| +44 % | +24.651 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
509
Noble Corp
NE
7,02 Mrd. $
| 72.753 $ | 0,03 % |
1.743
+70
| +4 % | +3.022 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
510
IPG Photonics
IPGP
3,17 Mrd. $
| 72.487 $ | 0,03 % |
926
+13
| +1 % | +1.121 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
511
ASML
ASML
598 Mrd. $
| 72.467 $ | 0,03 % |
40
-7
| -15 % | -12.135 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
512
Ford
F
49,2 Mrd. $
| 72.456 $ | 0,03 % |
6.008
+4.885
| +435 % | +67.758 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
513
Park Hotels & Resorts
PK
3,37 Mrd. $
| 72.412 $ | 0,03 % |
4.696
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
514
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 72.127 $ | 0,03 % |
1.188
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
515
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 71.839 $ | 0,03 % |
1.514
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
516
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
| 71.415 $ | 0,03 % |
+1.415
| Neu | +71.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
517
OGE Energy
OGE
10,2 Mrd. $
| 71.309 $ | 0,03 % |
1.570
+601
| +62 % | +28.307 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
518
SLB Ltd
SLB
76,9 Mrd. $
| 70.790 $ | 0,03 % |
1.453
-280
| -16 % | -14.427 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
519
Aptiv
APTV
8,58 Mrd. $
| 70.725 $ | 0,03 % |
1.644
+3
| +0,2 % | +152 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
520
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 70.593 $ | 0,03 % |
302
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
521
PagerDuty
PD
1,31 Mrd. $
| 70.426 $ | 0,03 % |
4.664
+173
| +4 % | +2.097 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
522
Veralto
VLTO
28,3 Mrd. $
| 70.174 $ | 0,03 % |
744
+46
| +7 % | +4.394 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
523
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 69.973 $ | 0,03 % |
1.860
+1.104
| +146 % | +47.493 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
524
National Fuel Gas
NFG
7,47 Mrd. $
| 69.867 $ | 0,03 % |
921
+214
| +30 % | +17.365 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
525
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 69.377 $ | 0,03 % |
1.091
-428
| -28 % | -30.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .