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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 89.900 $ | 0,04 % |
1.035
+59
| +6 % | +5.498 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
452
Lamb Weston
LW
7,42 Mrd. $
| 89.884 $ | 0,04 % |
2.156
+14
| +0,7 % | +694 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
453
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 89.777 $ | 0,04 % |
755
-388
| -34 % | -46.680 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
454
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 89.535 $ | 0,04 % |
366
+44
| +14 % | +11.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
455
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 89.446 $ | 0,04 % |
9.840
-3.538
| -26 % | -37.188 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
456
Hanover Insurance
THG
8,28 Mrd. $
| 88.860 $ | 0,04 % |
415
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
457
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 88.835 $ | 0,04 % |
973
+37
| +4 % | +3.777 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
458
Scorpio Tankers
STNG
4,3 Mrd. $
| 88.638 $ | 0,04 % |
1.059
-20
| -2 % | -1.586 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
459
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 87.718 $ | 0,04 % |
1.227
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
460
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 87.310 $ | 0,04 % |
4.134
+251
| +6 % | +5.408 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
461
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 86.961 $ | 0,04 % |
338
+2
| +0,6 % | +555 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
462
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 86.397 $ | 0,04 % |
327
-9
| -3 % | -2.018 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
463
Revolution Medicines
RVMD
40,1 Mrd. $
| 86.004 $ | 0,04 % |
419
+36
| +9 % | +7.136 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
464
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 85.922 $ | 0,04 % |
2.561
+1.554
| +154 % | +58.276 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
465
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 85.465 $ | 0,04 % |
1.189
+197
| +20 % | +15.226 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
466
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 85.257 $ | 0,04 % |
1.378
-8
| -0,6 % | -569 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
467
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 85.004 $ | 0,04 % |
359
-9
| -2 % | -2.450 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
468
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 84.843 $ | 0,04 % |
1.345
+1.185
| +741 % | +83.205 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
469
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 84.720 $ | 0,04 % |
320
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
470
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 84.709 $ | 0,04 % |
1.317
-781
| -37 % | -55.563 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
471
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 84.600 $ | 0,04 % |
434
-46
| -10 % | -9.024 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
472
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 83.308 $ | 0,04 % |
301
-1.180
| -80 % | -399.099 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
473
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 82.833 $ | 0,04 % |
92
+7
| +8 % | +7.162 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
474
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| 81.882 $ | 0,04 % |
4.499
+3.246
| +259 % | +70.780 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
475
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 81.779 $ | 0,04 % |
1.708
-31
| -2 % | -1.616 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .