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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hamilton Lane
HLNE
$49.9億
| $8.99万 | 0.04% |
1,035
+59
| +6% | +$5,498 |
2025 Q4
3四半期
|
|
452
Lamb Weston
LW
$76.1億
| $8.99万 | 0.04% |
2,156
+14
| +0.7% | +$694 |
2025 Q2
5四半期
|
|
453
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $8.98万 | 0.04% |
755
-388
| -34% | -$4.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
454
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $8.95万 | 0.04% |
366
+44
| +14% | +$1.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
455
Blue Owl Capital
OWL
$68億
| $8.94万 | 0.04% |
9,840
-3,538
| -26% | -$3.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
456
Hanover Insurance
THG
$83.5億
| $8.89万 | 0.04% |
415
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
457
KKR & Co
KKR
$866億
| $8.88万 | 0.04% |
973
+37
| +4% | +$3,777 |
2025 Q3
4四半期
|
|
458
Scorpio Tankers
STNG
$41.3億
| $8.86万 | 0.04% |
1,059
-20
| -2% | -$1,586 |
2025 Q2
5四半期
|
|
459
Etsy
ETSY
$77.5億
| $8.77万 | 0.04% |
1,227
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
460
Permian Resources
PR
$182億
| $8.73万 | 0.04% |
4,134
+251
| +6% | +$5,408 |
2025 Q4
3四半期
|
|
461
Illinois Tool Works
ITW
$798億
| $8.7万 | 0.04% |
338
+2
| +0.6% | +$555 |
2025 Q2
5四半期
|
|
462
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $8.64万 | 0.04% |
327
-9
| -3% | -$2,018 |
2025 Q2
5四半期
|
|
463
Revolution Medicines
RVMD
$416億
| $8.6万 | 0.04% |
419
+36
| +9% | +$7,136 |
2026 Q2
1四半期
|
|
464
UDR
UDR
$116億
| $8.59万 | 0.04% |
2,561
+1,554
| +154% | +$5.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
465
Regency Centers
REG
$137億
| $8.55万 | 0.04% |
1,189
+197
| +20% | +$1.52万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
466
Travel + Leisure Co
TNL
$45.4億
| $8.53万 | 0.04% |
1,378
-8
| -0.6% | -$569 |
2025 Q2
5四半期
|
|
467
L3Harris
LHX
$484億
| $8.5万 | 0.04% |
359
-9
| -2% | -$2,450 |
2025 Q3
4四半期
|
|
468
CMS Energy
CMS
$217億
| $8.48万 | 0.04% |
1,345
+1,185
| +741% | +$8.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
469
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $8.47万 | 0.04% |
320
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
470
Otis Worldwide
OTIS
$301億
| $8.47万 | 0.04% |
1,317
-781
| -37% | -$5.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
471
KLA
KLAC
$1804億
| $8.46万 | 0.04% |
434
-46
| -10% | -$9,024 |
2025 Q2
5四半期
|
|
472
Aon
AON
$710億
| $8.33万 | 0.04% |
301
-1,180
| -80% | -$39.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
473
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $8.28万 | 0.04% |
92
+7
| +8% | +$7,162 |
2025 Q2
5四半期
|
|
474
Chewy
CHWY
$90.7億
| $8.19万 | 0.04% |
4,499
+3,246
| +259% | +$7.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
475
Fluor
FLR
$62.2億
| $8.18万 | 0.04% |
1,708
-31
| -2% | -$1,616 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。