で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Dynatrace
DT
$126億
| $11万 | 0.05% |
1,908
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
402
Vornado Realty Trust
VNO
$68.5億
| $11万 | 0.05% |
3,248
+280
| +9% | +$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
403
Booking.com
BKNG
$1216億
| $11万 | 0.05% |
675
+542
| +408% | +$10.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
404
United Therapeutics
UTHR
$248億
| $10.9万 | 0.05% |
202
-87
| -30% | -$4.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
405
Conagra Brands
CAG
$73億
| $10.9万 | 0.05% |
8,112
+1,956
| +32% | +$2.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
406
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$101億
| $10.9万 | 0.05% |
216
+215
| +21,500% | +$11.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
407
FNB Corp
FNB
$64億
| $10.9万 | 0.05% |
6,306
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
408
CoreWeave
CRWV
$270億
| $10.8万 | 0.05% |
1,245
+946
| +316% | +$8.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
409
Boeing
BA
$1366億
| $10.8万 | 0.05% |
582
-132
| -18% | -$2.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
410
Robinhood
HOOD
$750億
| $10.8万 | 0.05% |
961
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
411
APA Corp
APA
$150億
| $10.7万 | 0.05% |
2,587
-717
| -22% | -$2.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
412
Steris
STE
$250億
| $10.6万 | 0.05% |
504
+150
| +42% | +$3.33万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
413
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $10.6万 | 0.05% |
1,237
+1,160
| +1,506% | +$10.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
414
Brookfield Asset Management
BAM
$865億
| $10.6万 | 0.05% |
2,369
+28
| +1% | +$1,367 |
2025 Q3
4四半期
|
|
415
Eaton
ETN
$1396億
| $10.5万 | 0.05% |
245
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
416
Graphic Packaging
GPK
$32.1億
| $10.4万 | 0.05% |
11,542
-3,397
| -23% | -$3.63万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
417
Lineage Inc
LINE
$90.3億
| $10.3万 | 0.05% |
3,032
+91
| +3% | +$3,698 |
2025 Q2
5四半期
|
|
418
Las Vegas Sands
LVS
$260億
| $10.3万 | 0.05% |
2,727
+1,133
| +71% | +$5.05万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
419
Omnicom Group
OMC
$243億
| $10.2万 | 0.05% |
1,386
+5
| +0.4% | +$408 |
2025 Q2
5四半期
|
|
420
Caris Life Sciences
CAI
$73.3億
| $10.2万 | 0.05% |
3,320
+3,249
| +4,576% | +$7.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
421
Vistra
VST
$456億
| $10.1万 | 0.05% |
727
+493
| +211% | +$7.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
422
Gilead Sciences
GILD
$2100億
| $10万 | 0.05% |
673
+158
| +31% | +$2.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
423
Murphy USA
MUSA
$92.3億
| $10万 | 0.05% |
199
-5
| -2% | -$2,791 |
2025 Q3
4四半期
|
|
424
Roper Technologies
ROP
$467億
| $10万 | 0.05% |
286
-54
| -16% | -$2.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
425
Nasdaq
NDAQ
$606億
| $10万 | 0.05% |
1,084
-149
| -12% | -$1.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。