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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| 110.168 $ | 0,05 % |
1.908
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
402
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| 110.042 $ | 0,05 % |
3.248
+280
| +9 % | +10.605 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
403
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 109.964 $ | 0,05 % |
675
+542
| +408 % | +101.862 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
404
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 109.462 $ | 0,05 % |
202
-87
| -30 % | -44.983 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
405
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 109.025 $ | 0,05 % |
8.112
+1.956
| +32 % | +29.316 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
406
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
| 108.855 $ | 0,05 % |
216
+215
| +21.500 % | +113.626 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
407
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 108.526 $ | 0,05 % |
6.306
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
408
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 108.464 $ | 0,05 % |
1.245
+946
| +316 % | +80.788 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
409
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 108.281 $ | 0,05 % |
582
-132
| -18 % | -28.305 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
410
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 108.113 $ | 0,05 % |
961
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
411
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 107.464 $ | 0,05 % |
2.587
-717
| -22 % | -28.463 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
412
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 105.845 $ | 0,05 % |
504
+150
| +42 % | +33.294 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
413
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 105.652 $ | 0,05 % |
1.237
+1.160
| +1.506 % | +102.089 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
414
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
| 105.610 $ | 0,05 % |
2.369
+28
| +1 % | +1.367 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
415
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 105.279 $ | 0,05 % |
245
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
416
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 104.455 $ | 0,05 % |
11.542
-3.397
| -23 % | -36.317 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
417
Lineage Inc
LINE
8,05 Mrd. $
| 103.452 $ | 0,05 % |
3.032
+91
| +3 % | +3.698 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
418
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 103.108 $ | 0,05 % |
2.727
+1.133
| +71 % | +50.537 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
419
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 102.051 $ | 0,05 % |
1.386
+5
| +0,4 % | +408 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
420
Caris Life Sciences
CAI
9,04 Mrd. $
| 101.692 $ | 0,05 % |
3.320
+3.249
| +4.576 % | +72.962 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
421
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 100.580 $ | 0,05 % |
727
+493
| +211 % | +72.529 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
422
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 100.311 $ | 0,05 % |
673
+158
| +31 % | +22.168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
423
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 100.302 $ | 0,05 % |
199
-5
| -2 % | -2.791 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
424
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 99.931 $ | 0,05 % |
286
-54
| -16 % | -20.696 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
425
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 99.739 $ | 0,05 % |
1.084
-149
| -12 % | -13.923 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .