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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
NOV
NOV
6,69 Mrd. $
| 99.662 $ | 0,05 % |
5.321
+151
| +3 % | +3.033 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
427
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 99.496 $ | 0,05 % |
876
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
428
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| 98.652 $ | 0,05 % |
2.994
+583
| +24 % | +19.926 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
429
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 98.408 $ | 0,04 % |
3.661
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
430
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
| 98.062 $ | 0,04 % |
1.647
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
431
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 97.182 $ | 0,04 % |
885
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
432
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 96.745 $ | 0,04 % |
3.744
+1.901
| +103 % | +56.749 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
433
Trex
TREX
5,2 Mrd. $
| 96.616 $ | 0,04 % |
2.218
-89
| -4 % | -4.055 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
434
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 96.248 $ | 0,04 % |
3.486
+3.270
| +1.514 % | +90.124 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
435
ITT
ITT
16,8 Mrd. $
| 94.855 $ | 0,04 % |
470
-56
| -11 % | -11.302 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
436
Agilon Health
AGL
1,52 Mrd. $
| 94.314 $ | 0,04 % |
1.185
-34
| -3 % | -3.310 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
437
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 94.183 $ | 0,04 % |
1.837
+1.683
| +1.093 % | +84.625 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
438
Kemper
KMPR
1,76 Mrd. $
| 93.575 $ | 0,04 % |
3.743
-365
| -9 % | -10.135 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
439
Domino's
DPZ
10,5 Mrd. $
| 93.478 $ | 0,04 % |
312
-132
| -30 % | -43.267 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
440
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 93.121 $ | 0,04 % |
492
-38
| -7 % | -7.162 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
441
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 92.577 $ | 0,04 % |
1.045
+26
| +3 % | +2.441 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
442
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 91.874 $ | 0,04 % |
+609
| Neu | +84.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
443
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 91.550 $ | 0,04 % |
803
+654
| +439 % | +80.118 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
444
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 91.299 $ | 0,04 % |
1.663
+704
| +73 % | +41.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
445
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 91.274 $ | 0,04 % |
410
-9
| -2 % | -2.084 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
446
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 91.234 $ | 0,04 % |
729
-17
| -2 % | -2.106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
447
SLM Corp
SLM
4,09 Mrd. $
| 90.814 $ | 0,04 % |
4.013
+8
| +0,2 % | +206 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
448
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 90.685 $ | 0,04 % |
576
+15
| +3 % | +2.967 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
449
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 90.554 $ | 0,04 % |
791
+772
| +4.063 % | +75.778 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
450
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 90.221 $ | 0,04 % |
393
-56
| -12 % | -11.551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .