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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
NOV
NOV
US$70.4억
| US$10만 | 0.05% |
5,321
+151
| +3% | +US$3.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
427
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$9.9만 | 0.05% |
876
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
428
Tetra Tech
TTEK
US$94.7억
| US$9.9만 | 0.05% |
2,994
+583
| +24% | +US$1.99만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
429
Regions Financial
RF
US$243억
| US$9.8만 | 0.04% |
3,661
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
430
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.2억
| US$9.8만 | 0.04% |
1,647
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
431
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$9.7만 | 0.04% |
885
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
432
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$9.7만 | 0.04% |
3,744
+1,901
| +103% | +US$5.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
433
Trex
TREX
US$51.3억
| US$9.7만 | 0.04% |
2,218
-89
| -4% | -US$4.06천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
434
Warner Music
WMG
US$161억
| US$9.6만 | 0.04% |
3,486
+3,270
| +1,514% | +US$9.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
435
ITT
ITT
US$170억
| US$9.49만 | 0.04% |
470
-56
| -11% | -US$1.13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
436
Agilon Health
AGL
US$15.1억
| US$9.43만 | 0.04% |
1,185
-34
| -3% | -US$3.31천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
437
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$9.42만 | 0.04% |
1,837
+1,683
| +1,093% | +US$8.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
438
Kemper
KMPR
US$17억
| US$9.36만 | 0.04% |
3,743
-365
| -9% | -US$1.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
439
Domino's
DPZ
US$103억
| US$9.35만 | 0.04% |
312
-132
| -30% | -US$4.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
440
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$9.31만 | 0.04% |
492
-38
| -7% | -US$7.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
441
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$9.26만 | 0.04% |
1,045
+26
| +3% | +US$2.44천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
442
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$9.19만 | 0.04% |
+609
| 신규 | +US$8.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
443
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$9.16만 | 0.04% |
803
+654
| +439% | +US$8.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
444
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$9.13만 | 0.04% |
1,663
+704
| +73% | +US$4.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
445
Ferguson
FERG
US$439억
| US$9.13만 | 0.04% |
410
-9
| -2% | -US$2.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
446
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$9.12만 | 0.04% |
729
-17
| -2% | -US$2.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
447
SLM Corp
SLM
US$36.5억
| US$9.08만 | 0.04% |
4,013
+8
| +0.2% | +US$206 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
448
AutoNation
AN
US$53.2억
| US$9.07만 | 0.04% |
576
+15
| +3% | +US$2.97천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
449
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$9.06만 | 0.04% |
791
+772
| +4,063% | +US$7.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
450
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$9.02만 | 0.04% |
393
-56
| -12% | -US$1.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.