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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
NOV
NOV
US$ 6,66 bi
| US$ 100 mil | 0,05% |
5.321
+151
| +3% | +US$ 3,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
427
Prudential Financial
PRU
US$ 40,8 bi
| US$ 99,5 mil | 0,05% |
876
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
428
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,9 bi
| US$ 98,7 mil | 0,05% |
2.994
+583
| +24% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
429
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 98,4 mil | 0,04% |
3.661
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
430
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,27 bi
| US$ 98,1 mil | 0,04% |
1.647
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
431
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 97,2 mil | 0,04% |
885
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
432
MGIC Investment
MTG
US$ 5,83 bi
| US$ 96,7 mil | 0,04% |
3.744
+1.901
| +103% | +US$ 56,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
433
Trex
TREX
US$ 5,15 bi
| US$ 96,6 mil | 0,04% |
2.218
-89
| -4% | -US$ 4,06 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
434
Warner Music
WMG
US$ 16,2 bi
| US$ 96,2 mil | 0,04% |
3.486
+3.270
| +1.514% | +US$ 90,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
435
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 94,9 mil | 0,04% |
470
-56
| -11% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
436
Agilon Health
AGL
US$ 1,43 bi
| US$ 94,3 mil | 0,04% |
1.185
-34
| -3% | -US$ 3,31 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
437
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,7 bi
| US$ 94,2 mil | 0,04% |
1.837
+1.683
| +1.093% | +US$ 84,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
438
Kemper
KMPR
US$ 1,96 bi
| US$ 93,6 mil | 0,04% |
3.743
-365
| -9% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
439
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 93,5 mil | 0,04% |
312
-132
| -30% | -US$ 43,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
440
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 93,1 mil | 0,04% |
492
-38
| -7% | -US$ 7,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
441
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,1 bi
| US$ 92,6 mil | 0,04% |
1.045
+26
| +3% | +US$ 2,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
442
SpaceX
SPCX
US$ 1,85 tri
| US$ 91,9 mil | 0,04% |
+609
| Nova | +US$ 84,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
| US$ 91,6 mil | 0,04% |
803
+654
| +439% | +US$ 80,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
444
Baker Hughes
BKR
US$ 52,7 bi
| US$ 91,3 mil | 0,04% |
1.663
+704
| +73% | +US$ 42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
445
Ferguson
FERG
US$ 46,2 bi
| US$ 91,3 mil | 0,04% |
410
-9
| -2% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
446
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 91,2 mil | 0,04% |
729
-17
| -2% | -US$ 2,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
447
SLM Corp
SLM
US$ 3,35 bi
| US$ 90,8 mil | 0,04% |
4.013
+8
| +0,2% | +US$ 206 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
448
AutoNation
AN
US$ 5,8 bi
| US$ 90,7 mil | 0,04% |
576
+15
| +3% | +US$ 2,97 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 90,6 mil | 0,04% |
791
+772
| +4.063% | +US$ 75,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
450
Salesforce
CRM
US$ 186 bi
| US$ 90,2 mil | 0,04% |
393
-56
| -12% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.