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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
NOV
NOV
USD 6613 M
| USD 100 k | 0.05% |
5,321
+151
| +3% | +USD 3.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
427
Prudential Financial
PRU
USD 40.9 mil M
| USD 99.5 k | 0.05% |
876
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
428
Tetra Tech
TTEK
USD 10.1 mil M
| USD 98.7 k | 0.05% |
2,994
+583
| +24% | +USD 19.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
429
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 98.4 k | 0.04% |
3,661
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
430
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7275 M
| USD 98.1 k | 0.04% |
1,647
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
431
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 97.2 k | 0.04% |
885
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
432
MGIC Investment
MTG
USD 5879 M
| USD 96.7 k | 0.04% |
3,744
+1,901
| +103% | +USD 56.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
433
Trex
TREX
USD 5067 M
| USD 96.6 k | 0.04% |
2,218
-89
| -4% | -USD 4.06 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
434
Warner Music
WMG
USD 16.3 mil M
| USD 96.2 k | 0.04% |
3,486
+3,270
| +1,514% | +USD 90.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
435
ITT
ITT
USD 18.3 mil M
| USD 94.9 k | 0.04% |
470
-56
| -11% | -USD 11.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
436
Agilon Health
AGL
USD 1476 M
| USD 94.3 k | 0.04% |
1,185
-34
| -3% | -USD 3.31 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
437
Equitable Holdings
EQH
USD 15.1 mil M
| USD 94.2 k | 0.04% |
1,837
+1,683
| +1,093% | +USD 84.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
438
Kemper
KMPR
USD 1990 M
| USD 93.6 k | 0.04% |
3,743
-365
| -9% | -USD 10.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
439
Domino's
DPZ
USD 10.6 mil M
| USD 93.5 k | 0.04% |
312
-132
| -30% | -USD 43.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
440
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 93.1 k | 0.04% |
492
-38
| -7% | -USD 7.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
441
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15.7 mil M
| USD 92.6 k | 0.04% |
1,045
+26
| +3% | +USD 2.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
442
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 91.9 k | 0.04% |
+609
| Nuevas | +USD 84.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Duke Energy
DUK
USD 98.5 mil M
| USD 91.6 k | 0.04% |
803
+654
| +439% | +USD 80.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
444
Baker Hughes
BKR
USD 52.5 mil M
| USD 91.3 k | 0.04% |
1,663
+704
| +73% | +USD 42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
445
Ferguson
FERG
USD 46.8 mil M
| USD 91.3 k | 0.04% |
410
-9
| -2% | -USD 2.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
446
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 91.2 k | 0.04% |
729
-17
| -2% | -USD 2.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
447
SLM Corp
SLM
USD 3373 M
| USD 90.8 k | 0.04% |
4,013
+8
| +0.2% | +USD 206 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
448
AutoNation
AN
USD 5780 M
| USD 90.7 k | 0.04% |
576
+15
| +3% | +USD 2.97 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 90.6 k | 0.04% |
791
+772
| +4,063% | +USD 75.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
450
Salesforce
CRM
USD 183 mil M
| USD 90.2 k | 0.04% |
393
-56
| -12% | -USD 11.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.