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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 81.7 k | 0.04% |
843
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
477
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2119 M
| USD 81.5 k | 0.04% |
4,084
-204
| -5% | -USD 3.78 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
478
Jabil
JBL
USD 24.6 mil M
| USD 81.5 k | 0.04% |
284
+16
| +6% | +USD 5.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
479
Allison Transmission
ALSN
USD 9600 M
| USD 81.4 k | 0.04% |
719
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
480
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| USD 81.1 k | 0.04% |
366
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
481
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 80.1 k | 0.04% |
2,671
+1
| +0% | +USD 30 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
482
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 80.1 k | 0.04% |
1,151
+198
| +21% | +USD 14.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
483
Textron
TXT
USD 14.2 mil M
| USD 79.9 k | 0.04% |
1,049
-2,383
| -69% | -USD 203 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
484
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5638 M
| USD 79.3 k | 0.04% |
2,769
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
485
Home BancShares
HOMB
USD 5948 M
| USD 78.4 k | 0.04% |
2,781
+576
| +26% | +USD 17.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
Generac Holdings
GNRC
USD 10.4 mil M
| USD 78.2 k | 0.04% |
378
+120
| +47% | +USD 24.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
487
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1886 M
| USD 77.8 k | 0.04% |
8,779
-4,351
| -33% | -USD 50.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
488
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 77.7 k | 0.04% |
152
-31
| -17% | -USD 15.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
489
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 77.6 k | 0.04% |
1,369
+10
| +0.7% | +USD 581 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
490
nCino
NCNO
USD 2397 M
| USD 77.4 k | 0.04% |
4,270
-1,987
| -32% | -USD 39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
491
Arch Capital
ACGL
USD 34.9 mil M
| USD 77.4 k | 0.04% |
838
+516
| +160% | +USD 51.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
492
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 77.4 k | 0.04% |
85
-70
| -45% | -USD 65.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
493
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5892 M
| USD 77.3 k | 0.04% |
+2,738
| Nuevas | +USD 89.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 77.2 k | 0.04% |
250
+174
| +229% | +USD 57.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
495
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 76.8 k | 0.04% |
440
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4304 M
| USD 76.7 k | 0.04% |
2,954
+653
| +28% | +USD 19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
497
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3350 M
| USD 76.1 k | 0.03% |
807
+14
| +2% | +USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
498
US Foods
USFD
USD 22.9 mil M
| USD 75.9 k | 0.03% |
823
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
499
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 75.3 k | 0.03% |
3,986
+2,444
| +158% | +USD 53.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
500
F5
FFIV
USD 17.7 mil M
| USD 75.2 k | 0.03% |
169
-86
| -34% | -USD 35.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.