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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 81.670 $ | 0,04 % |
843
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
477
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| 81.476 $ | 0,04 % |
4.084
-204
| -5 % | -3.784 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
478
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 81.468 $ | 0,04 % |
284
+16
| +6 % | +5.111 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
479
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 81.434 $ | 0,04 % |
719
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
480
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 81.109 $ | 0,04 % |
366
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
481
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 80.137 $ | 0,04 % |
2.671
+1
| +0 % | +30 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
482
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 80.087 $ | 0,04 % |
1.151
+198
| +21 % | +14.880 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
483
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 79.934 $ | 0,04 % |
1.049
-2.383
| -69 % | -203.315 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
484
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 79.332 $ | 0,04 % |
2.769
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
485
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
| 78.369 $ | 0,04 % |
2.781
+576
| +26 % | +17.280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
486
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 78.227 $ | 0,04 % |
378
+120
| +47 % | +24.938 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
487
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 77.782 $ | 0,04 % |
8.779
-4.351
| -33 % | -50.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
488
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 77.730 $ | 0,04 % |
152
-31
| -17 % | -15.741 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
489
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 77.586 $ | 0,04 % |
1.369
+10
| +0,7 % | +581 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
490
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
| 77.415 $ | 0,04 % |
4.270
-1.987
| -32 % | -39.017 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
491
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 77.398 $ | 0,04 % |
838
+516
| +160 % | +51.102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
492
Costco
COST
445 Mrd. $
| 77.379 $ | 0,04 % |
85
-70
| -45 % | -65.348 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
493
Brookfield Renewable
BEPC
5,39 Mrd. $
| 77.266 $ | 0,04 % |
+2.738
| Neu | +89.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 77.250 $ | 0,04 % |
250
+174
| +229 % | +57.634 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
495
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 76.820 $ | 0,04 % |
440
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
496
Millrose Properties Inc
MRP
3,96 Mrd. $
| 76.715 $ | 0,04 % |
2.954
+653
| +28 % | +19.048 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
497
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 76.060 $ | 0,03 % |
807
+14
| +2 % | +1.303 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
498
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 75.889 $ | 0,03 % |
823
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
499
Pinterest
PINS
12,6 Mrd. $
| 75.296 $ | 0,03 % |
3.986
+2.444
| +158 % | +53.501 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
500
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 75.235 $ | 0,03 % |
169
-86
| -34 % | -35.363 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .