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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 81,7 mil | 0,04% |
843
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
477
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,12 bi
| US$ 81,5 mil | 0,04% |
4.084
-204
| -5% | -US$ 3,78 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
478
Jabil
JBL
US$ 24,6 bi
| US$ 81,5 mil | 0,04% |
284
+16
| +6% | +US$ 5,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
479
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,6 bi
| US$ 81,4 mil | 0,04% |
719
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
480
Steel Dynamics
STLD
US$ 31,7 bi
| US$ 81,1 mil | 0,04% |
366
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
481
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 80,1 mil | 0,04% |
2.671
+1
| +0% | +US$ 30 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
482
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 80,1 mil | 0,04% |
1.151
+198
| +21% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
483
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
| US$ 79,9 mil | 0,04% |
1.049
-2.383
| -69% | -US$ 203 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
484
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,64 bi
| US$ 79,3 mil | 0,04% |
2.769
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
485
Home BancShares
HOMB
US$ 5,95 bi
| US$ 78,4 mil | 0,04% |
2.781
+576
| +26% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
Generac Holdings
GNRC
US$ 10,4 bi
| US$ 78,2 mil | 0,04% |
378
+120
| +47% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
487
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,89 bi
| US$ 77,8 mil | 0,04% |
8.779
-4.351
| -33% | -US$ 50,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
488
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 77,7 mil | 0,04% |
152
-31
| -17% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
489
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,4 bi
| US$ 77,6 mil | 0,04% |
1.369
+10
| +0,7% | +US$ 581 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
490
nCino
NCNO
US$ 2,4 bi
| US$ 77,4 mil | 0,04% |
4.270
-1.987
| -32% | -US$ 39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
491
Arch Capital
ACGL
US$ 34,9 bi
| US$ 77,4 mil | 0,04% |
838
+516
| +160% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
492
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 77,4 mil | 0,04% |
85
-70
| -45% | -US$ 65,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
493
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,89 bi
| US$ 77,3 mil | 0,04% |
+2.738
| Nova | +US$ 89,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 77,2 mil | 0,04% |
250
+174
| +229% | +US$ 57,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
495
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 76,8 mil | 0,04% |
440
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,3 bi
| US$ 76,7 mil | 0,04% |
2.954
+653
| +28% | +US$ 19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
497
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,35 bi
| US$ 76,1 mil | 0,03% |
807
+14
| +2% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
498
US Foods
USFD
US$ 22,9 bi
| US$ 75,9 mil | 0,03% |
823
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
499
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 75,3 mil | 0,03% |
3.986
+2.444
| +158% | +US$ 53,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
500
F5
FFIV
US$ 17,7 bi
| US$ 75,2 mil | 0,03% |
169
-86
| -34% | -US$ 35,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.