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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,99 bi
| US$ 89,9 mil | 0,04% |
1.035
+59
| +6% | +US$ 5,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
452
Lamb Weston
LW
US$ 7,61 bi
| US$ 89,9 mil | 0,04% |
2.156
+14
| +0,7% | +US$ 694 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
453
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 89,8 mil | 0,04% |
755
-388
| -34% | -US$ 46,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
454
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 89,5 mil | 0,04% |
366
+44
| +14% | +US$ 12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
455
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,8 bi
| US$ 89,4 mil | 0,04% |
9.840
-3.538
| -26% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
456
Hanover Insurance
THG
US$ 8,35 bi
| US$ 88,9 mil | 0,04% |
415
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
457
KKR & Co
KKR
US$ 86,6 bi
| US$ 88,8 mil | 0,04% |
973
+37
| +4% | +US$ 3,78 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
458
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,13 bi
| US$ 88,6 mil | 0,04% |
1.059
-20
| -2% | -US$ 1,59 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
459
Etsy
ETSY
US$ 7,75 bi
| US$ 87,7 mil | 0,04% |
1.227
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
460
Permian Resources
PR
US$ 18,2 bi
| US$ 87,3 mil | 0,04% |
4.134
+251
| +6% | +US$ 5,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
461
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 87 mil | 0,04% |
338
+2
| +0,6% | +US$ 555 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
462
Marvell Technology
MRVL
US$ 127 bi
| US$ 86,4 mil | 0,04% |
327
-9
| -3% | -US$ 2,02 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
463
Revolution Medicines
RVMD
US$ 41,6 bi
| US$ 86 mil | 0,04% |
419
+36
| +9% | +US$ 7,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
UDR
UDR
US$ 11,6 bi
| US$ 85,9 mil | 0,04% |
2.561
+1.554
| +154% | +US$ 58,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
465
Regency Centers
REG
US$ 13,7 bi
| US$ 85,5 mil | 0,04% |
1.189
+197
| +20% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
466
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,54 bi
| US$ 85,3 mil | 0,04% |
1.378
-8
| -0,6% | -US$ 569 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
467
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 85 mil | 0,04% |
359
-9
| -2% | -US$ 2,45 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 84,8 mil | 0,04% |
1.345
+1.185
| +741% | +US$ 83,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
469
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 84,7 mil | 0,04% |
320
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
470
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30,1 bi
| US$ 84,7 mil | 0,04% |
1.317
-781
| -37% | -US$ 55,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
471
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 84,6 mil | 0,04% |
434
-46
| -10% | -US$ 9,02 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
472
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 83,3 mil | 0,04% |
301
-1.180
| -80% | -US$ 399 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
473
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 82,8 mil | 0,04% |
92
+7
| +8% | +US$ 7,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
474
Chewy
CHWY
US$ 9,07 bi
| US$ 81,9 mil | 0,04% |
4.499
+3.246
| +259% | +US$ 70,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
475
Fluor
FLR
US$ 6,22 bi
| US$ 81,8 mil | 0,04% |
1.708
-31
| -2% | -US$ 1,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.