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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hamilton Lane
HLNE
USD 4995 M
| USD 89.9 k | 0.04% |
1,035
+59
| +6% | +USD 5.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
452
Lamb Weston
LW
USD 7611 M
| USD 89.9 k | 0.04% |
2,156
+14
| +0.7% | +USD 694 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
453
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 89.8 k | 0.04% |
755
-388
| -34% | -USD 46.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
454
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 89.5 k | 0.04% |
366
+44
| +14% | +USD 12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
455
Blue Owl Capital
OWL
USD 6803 M
| USD 89.4 k | 0.04% |
9,840
-3,538
| -26% | -USD 37.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
456
Hanover Insurance
THG
USD 8349 M
| USD 88.9 k | 0.04% |
415
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
457
KKR & Co
KKR
USD 86.6 mil M
| USD 88.8 k | 0.04% |
973
+37
| +4% | +USD 3.78 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
458
Scorpio Tankers
STNG
USD 4125 M
| USD 88.6 k | 0.04% |
1,059
-20
| -2% | -USD 1.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
459
Etsy
ETSY
USD 7752 M
| USD 87.7 k | 0.04% |
1,227
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
460
Permian Resources
PR
USD 18.2 mil M
| USD 87.3 k | 0.04% |
4,134
+251
| +6% | +USD 5.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
461
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 87 k | 0.04% |
338
+2
| +0.6% | +USD 555 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
462
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 86.4 k | 0.04% |
327
-9
| -3% | -USD 2.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
463
Revolution Medicines
RVMD
USD 41.6 mil M
| USD 86 k | 0.04% |
419
+36
| +9% | +USD 7.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 85.9 k | 0.04% |
2,561
+1,554
| +154% | +USD 58.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
465
Regency Centers
REG
USD 13.7 mil M
| USD 85.5 k | 0.04% |
1,189
+197
| +20% | +USD 15.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
466
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4539 M
| USD 85.3 k | 0.04% |
1,378
-8
| -0.6% | -USD 569 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
467
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 85 k | 0.04% |
359
-9
| -2% | -USD 2.45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 84.8 k | 0.04% |
1,345
+1,185
| +741% | +USD 83.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
469
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 84.7 k | 0.04% |
320
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
470
Otis Worldwide
OTIS
USD 30.1 mil M
| USD 84.7 k | 0.04% |
1,317
-781
| -37% | -USD 55.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
471
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 84.6 k | 0.04% |
434
-46
| -10% | -USD 9.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
472
Aon
AON
USD 71 mil M
| USD 83.3 k | 0.04% |
301
-1,180
| -80% | -USD 399 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
473
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 82.8 k | 0.04% |
92
+7
| +8% | +USD 7.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
474
Chewy
CHWY
USD 9067 M
| USD 81.9 k | 0.04% |
4,499
+3,246
| +259% | +USD 70.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
475
Fluor
FLR
USD 6216 M
| USD 81.8 k | 0.04% |
1,708
-31
| -2% | -USD 1.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.