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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Dynatrace
DT
USD 12.6 mil M
| USD 110 k | 0.05% |
1,908
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
402
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6871 M
| USD 110 k | 0.05% |
3,248
+280
| +9% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
403
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 110 k | 0.05% |
675
+542
| +408% | +USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
404
United Therapeutics
UTHR
USD 23.9 mil M
| USD 109 k | 0.05% |
202
-87
| -30% | -USD 45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
405
Conagra Brands
CAG
USD 7180 M
| USD 109 k | 0.05% |
8,112
+1,956
| +32% | +USD 29.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
406
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 9901 M
| USD 109 k | 0.05% |
216
+215
| +21,500% | +USD 114 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
407
FNB Corp
FNB
USD 6389 M
| USD 109 k | 0.05% |
6,306
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
408
CoreWeave
CRWV
USD 27.1 mil M
| USD 108 k | 0.05% |
1,245
+946
| +316% | +USD 80.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
409
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 108 k | 0.05% |
582
-132
| -18% | -USD 28.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
410
Robinhood
HOOD
USD 76.8 mil M
| USD 108 k | 0.05% |
961
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
411
APA Corp
APA
USD 14.8 mil M
| USD 107 k | 0.05% |
2,587
-717
| -22% | -USD 28.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
412
Steris
STE
USD 24.5 mil M
| USD 106 k | 0.05% |
504
+150
| +42% | +USD 33.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
413
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.7 mil M
| USD 106 k | 0.05% |
1,237
+1,160
| +1,506% | +USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
414
Brookfield Asset Management
BAM
USD 86.1 mil M
| USD 106 k | 0.05% |
2,369
+28
| +1% | +USD 1.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
415
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 105 k | 0.05% |
245
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
416
Graphic Packaging
GPK
USD 3304 M
| USD 104 k | 0.05% |
11,542
-3,397
| -23% | -USD 36.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
417
Lineage Inc
LINE
USD 9086 M
| USD 103 k | 0.05% |
3,032
+91
| +3% | +USD 3.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
418
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.5 mil M
| USD 103 k | 0.05% |
2,727
+1,133
| +71% | +USD 50.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
419
Omnicom Group
OMC
USD 23.9 mil M
| USD 102 k | 0.05% |
1,386
+5
| +0.4% | +USD 408 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
420
Caris Life Sciences
CAI
USD 7193 M
| USD 102 k | 0.05% |
3,320
+3,249
| +4,576% | +USD 73 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 101 k | 0.05% |
727
+493
| +211% | +USD 72.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
422
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 100 k | 0.05% |
673
+158
| +31% | +USD 22.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
423
Murphy USA
MUSA
USD 9288 M
| USD 100 k | 0.05% |
199
-5
| -2% | -USD 2.79 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
424
Roper Technologies
ROP
USD 46.2 mil M
| USD 100 k | 0.05% |
286
-54
| -16% | -USD 20.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
425
Nasdaq
NDAQ
USD 60.4 mil M
| USD 100 k | 0.05% |
1,084
-149
| -12% | -USD 13.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.