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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
American Airlines Group
AAL
US$ 8,37 bi
| US$ 69,4 mil | 0,03% |
5.187
+4.703
| +972% | +US$ 68,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
527
First Hawaiian
FHB
US$ 3,08 bi
| US$ 69 mil | 0,03% |
2.804
-1.361
| -33% | -US$ 37 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
528
Mastercard
MA
US$ 533 bi
| US$ 68,9 mil | 0,03% |
125
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
529
Lennox International
LII
US$ 12,8 bi
| US$ 68,9 mil | 0,03% |
194
+184
| +1.840% | +US$ 81 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
530
Rambus
RMBS
US$ 9,6 bi
| US$ 68,5 mil | 0,03% |
642
+368
| +134% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
531
Tenable Holdings
TENB
US$ 5,38 bi
| US$ 68,1 mil | 0,03% |
1.872
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
532
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,6 bi
| US$ 68,1 mil | 0,03% |
524
-2.523
| -83% | -US$ 343 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
533
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 68 mil | 0,03% |
872
-121
| -12% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
534
Sotera Health
SHC
US$ 5,28 bi
| US$ 67,8 mil | 0,03% |
3.666
+110
| +3% | +US$ 2,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
535
NiSource
NI
US$ 20,9 bi
| US$ 67,5 mil | 0,03% |
1.732
+681
| +65% | +US$ 29,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
536
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,4 bi
| US$ 67,4 mil | 0,03% |
291
-37
| -11% | -US$ 9,14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
Sanmina
SANM
US$ 9,1 bi
| US$ 67,3 mil | 0,03% |
313
+263
| +526% | +US$ 53,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
538
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80 bi
| US$ 66,9 mil | 0,03% |
207
+178
| +614% | +US$ 60,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
539
Mine Safety
MSA
US$ 6,94 bi
| US$ 66,9 mil | 0,03% |
376
+54
| +17% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
540
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,18 bi
| US$ 66,7 mil | 0,03% |
1.838
+869
| +90% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
541
American Financial Group
AFG
US$ 12,6 bi
| US$ 66,3 mil | 0,03% |
485
+58
| +14% | +US$ 8,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
542
Rollins
ROL
US$ 16,4 bi
| US$ 66 mil | 0,03% |
2.192
+2.059
| +1.548% | +US$ 77,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
543
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,84 bi
| US$ 65,8 mil | 0,03% |
3.042
-90
| -3% | -US$ 2,21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
544
Williams Companies
WMB
US$ 90,6 bi
| US$ 65,7 mil | 0,03% |
967
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
545
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,37 bi
| US$ 65,7 mil | 0,03% |
233
+83
| +55% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
546
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,4 bi
| US$ 64,8 mil | 0,03% |
697
-23
| -3% | -US$ 2,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
547
GRAIL Inc
GRAL
US$ 6,79 bi
| US$ 64,7 mil | 0,03% |
462
-21
| -4% | -US$ 1,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
548
NetApp
NTAP
US$ 45 bi
| US$ 64,3 mil | 0,03% |
306
+114
| +59% | +US$ 21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
549
DexCom
DXCM
US$ 29,7 bi
| US$ 63,5 mil | 0,03% |
736
-9
| -1% | -US$ 749 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
550
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,4 bi
| US$ 63,3 mil | 0,03% |
2.082
-1.479
| -42% | -US$ 49 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.