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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
American Airlines Group
AAL
$83.6億
| $6.94万 | 0.03% |
5,187
+4,703
| +972% | +$6.86万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
527
First Hawaiian
FHB
$30.7億
| $6.9万 | 0.03% |
2,804
-1,361
| -33% | -$3.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
528
Mastercard
MA
$5342億
| $6.89万 | 0.03% |
125
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
529
Lennox International
LII
$129億
| $6.89万 | 0.03% |
194
+184
| +1,840% | +$8.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
530
Rambus
RMBS
$95.2億
| $6.85万 | 0.03% |
642
+368
| +134% | +$3.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
531
Tenable Holdings
TENB
$53.6億
| $6.81万 | 0.03% |
1,872
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
532
DuPont de Nemours
DD
$186億
| $6.81万 | 0.03% |
524
-2,523
| -83% | -$34.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
533
Sysco
SYY
$405億
| $6.8万 | 0.03% |
872
-121
| -12% | -$9,941 |
2025 Q3
4四半期
|
|
534
Sotera Health
SHC
$52.8億
| $6.78万 | 0.03% |
3,666
+110
| +3% | +$2,029 |
2025 Q2
5四半期
|
|
535
NiSource
NI
$208億
| $6.75万 | 0.03% |
1,732
+681
| +65% | +$2.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
536
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$134億
| $6.74万 | 0.03% |
291
-37
| -11% | -$9,141 |
2025 Q2
5四半期
|
|
537
Sanmina
SANM
$90.8億
| $6.73万 | 0.03% |
313
+263
| +526% | +$5.36万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
538
Sherwin-Williams
SHW
$788億
| $6.69万 | 0.03% |
207
+178
| +614% | +$6.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
539
Mine Safety
MSA
$69.1億
| $6.69万 | 0.03% |
376
+54
| +17% | +$9,816 |
2025 Q2
5四半期
|
|
540
Rexford Industrial Realty
REXR
$81.2億
| $6.67万 | 0.03% |
1,838
+869
| +90% | +$3.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
541
American Financial Group
AFG
$126億
| $6.63万 | 0.03% |
485
+58
| +14% | +$8,263 |
2025 Q2
5四半期
|
|
542
Rollins
ROL
$164億
| $6.6万 | 0.03% |
2,192
+2,059
| +1,548% | +$7.74万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
543
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.4億
| $6.58万 | 0.03% |
3,042
-90
| -3% | -$2,209 |
2025 Q2
5四半期
|
|
544
Williams Companies
WMB
$906億
| $6.57万 | 0.03% |
967
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
545
Advanced Energy
AEIS
$93.3億
| $6.57万 | 0.03% |
233
+83
| +55% | +$2.43万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
546
Texas Capital Bancshares
TCBI
$43.9億
| $6.48万 | 0.03% |
697
-23
| -3% | -$2,283 |
2025 Q2
5四半期
|
|
547
GRAIL Inc
GRAL
$67.3億
| $6.47万 | 0.03% |
462
-21
| -4% | -$1,666 |
2025 Q2
5四半期
|
|
548
NetApp
NTAP
$447億
| $6.43万 | 0.03% |
306
+114
| +59% | +$2.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
549
DexCom
DXCM
$296億
| $6.35万 | 0.03% |
736
-9
| -1% | -$749 |
2025 Q2
5四半期
|
|
550
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $6.33万 | 0.03% |
2,082
-1,479
| -42% | -$4.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。