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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
American States Water
AWR
$34.2億
| $6.31万 | 0.03% |
766
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
552
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
| $6.28万 | 0.03% |
533
-1,979
| -79% | -$25.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
553
XP
XP
$72.5億
| $6.28万 | 0.03% |
2,989
+577
| +24% | +$1.03万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
554
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $6.26万 | 0.03% |
4,958
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
555
Danaher
DHR
$1633億
| $6.25万 | 0.03% |
282
-59
| -17% | -$1.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
556
Clearway Energy Class C
CWEN
$38.8億
| $6.21万 | 0.03% |
2,122
+2,052
| +2,931% | +$6.61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
557
Allegion
ALLE
$159億
| $6.18万 | 0.03% |
402
+263
| +189% | +$4.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
558
Ball Corp
BALL
$176億
| $6.18万 | 0.03% |
1,103
-112
| -9% | -$6,940 |
2025 Q2
5四半期
|
|
559
First Horizon
FHN
$110億
| $6.17万 | 0.03% |
2,681
+164
| +7% | +$4,096 |
2025 Q2
5四半期
|
|
560
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$499億
| $6.12万 | 0.03% |
1,387
+1,384
| +46,133% | +$6.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
561
Service Corp International
SCI
$104億
| $6.08万 | 0.03% |
798
+492
| +161% | +$3.99万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
562
AT&T
T
$1442億
| $6.05万 | 0.03% |
2,478
+1,899
| +328% | +$4.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
563
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $6.04万 | 0.03% |
360
+175
| +95% | +$3.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
564
Polaris
PII
$33.8億
| $6万 | 0.03% |
1,150
-64
| -5% | -$4,133 |
2025 Q2
5四半期
|
|
565
SBA Communications
SBAC
$199億
| $5.97万 | 0.03% |
373
+99
| +36% | +$1.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
566
TD Synnex
SNX
$189億
| $5.96万 | 0.03% |
232
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
567
Jones Lang LaSalle
JLL
$164億
| $5.96万 | 0.03% |
195
-3
| -2% | -$1,041 |
2025 Q3
4四半期
|
|
568
Black Hills Corp
BKH
$62.5億
| $5.96万 | 0.03% |
850
-43
| -5% | -$3,132 |
2025 Q3
4四半期
|
|
569
NewMarket
NEU
$72.1億
| $5.92万 | 0.03% |
66
-2
| -3% | -$1,725 |
2025 Q2
5四半期
|
|
570
Keurig Dr Pepper
KDP
$488億
| $5.87万 | 0.03% |
1,936
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
571
Reddit
RDDT
$177億
| $5.87万 | 0.03% |
412
+310
| +304% | +$5.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
572
Monolithic Power Systems
MPWR
$591億
| $5.79万 | 0.03% |
43
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
573
Voya Financial
VOYA
$88.8億
| $5.77万 | 0.03% |
611
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
574
Unum
UNM
$144億
| $5.68万 | 0.03% |
648
-134
| -17% | -$1.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
575
Abercrombie & Fitch
ANF
$69.8億
| $5.64万 | 0.03% |
419
+171
| +69% | +$1.99万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。