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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Morgan Stanley
MS
$2919億
| $5.19万 | 0.02% |
276
+104
| +60% | +$2.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
602
Viavi Solutions
VIAV
$77.4億
| $5.19万 | 0.02% |
1,238
+1,189
| +2,427% | +$4.62万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
603
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $5.18万 | 0.02% |
1,573
-3,180
| -67% | -$12.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
604
World Kinect Corp
WKC
$18億
| $5.16万 | 0.02% |
1,469
+22
| +2% | +$796 |
2025 Q2
5四半期
|
|
605
SiriusXM
SIRI
$106億
| $5.13万 | 0.02% |
1,983
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
606
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$74.9億
| $5.1万 | 0.02% |
684
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
607
Bank OZK
OZK
$54.4億
| $5.06万 | 0.02% |
1,102
-572
| -34% | -$2.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
608
ACM Research
ACMR
$34億
| $5.06万 | 0.02% |
625
+19
| +3% | +$1,539 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
609
TJX Companies
TJX
$1500億
| $5.05万 | 0.02% |
382
-4,053
| -91% | -$58.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
610
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $5.03万 | 0.02% |
483
+7
| +1% | +$748 |
2025 Q2
5四半期
|
|
611
DaVita
DVA
$114億
| $5.02万 | 0.02% |
287
+176
| +159% | +$3.53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
612
Constellium
CSTM
$30.2億
| $5.02万 | 0.02% |
2,074
-1,076
| -34% | -$2.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
613
Cimpress
CMPR
$13.4億
| $5万 | 0.02% |
648
-20
| -3% | -$1,835 |
2025 Q2
5四半期
|
|
614
TXNM Energy Inc
TXNM
$64億
| $4.98万 | 0.02% |
854
+827
| +3,063% | +$4.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
615
Broadridge
BR
$216億
| $4.96万 | 0.02% |
308
+145
| +89% | +$2.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
616
Tractor Supply
TSCO
$192億
| $4.94万 | 0.02% |
1,580
+1,388
| +723% | +$4.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
617
Xcel Energy
XEL
$512億
| $4.93万 | 0.02% |
699
-171
| -20% | -$1.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
618
Flex
FLEX
$281億
| $4.88万 | 0.02% |
444
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
619
Mercury Insurance
MCY
$46.3億
| $4.87万 | 0.02% |
493
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
620
Coupang
CPNG
$294億
| $4.85万 | 0.02% |
3,498
+2,915
| +500% | +$4.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
621
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$109億
| $4.84万 | 0.02% |
750
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
622
Credo Technology Group
CRDO
$244億
| $4.81万 | 0.02% |
247
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
623
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$167億
| $4.8万 | 0.02% |
1,889
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
624
Bath & Body Works
BBWI
$42.9億
| $4.79万 | 0.02% |
3,011
-294
| -9% | -$5,628 |
2025 Q2
5四半期
|
|
625
Everest Group
EG
$153億
| $4.75万 | 0.02% |
130
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。