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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 51.9 k | 0.02% |
276
+104
| +60% | +USD 22.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
602
Viavi Solutions
VIAV
USD 7865 M
| USD 51.9 k | 0.02% |
1,238
+1,189
| +2,427% | +USD 46.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
603
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 51.8 k | 0.02% |
1,573
-3,180
| -67% | -USD 129 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
604
World Kinect Corp
WKC
USD 1833 M
| USD 51.6 k | 0.02% |
1,469
+22
| +2% | +USD 796 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
605
SiriusXM
SIRI
USD 11 mil M
| USD 51.3 k | 0.02% |
1,983
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
606
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 7760 M
| USD 51 k | 0.02% |
684
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
607
Bank OZK
OZK
USD 5548 M
| USD 50.6 k | 0.02% |
1,102
-572
| -34% | -USD 28.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
608
ACM Research
ACMR
USD 3465 M
| USD 50.6 k | 0.02% |
625
+19
| +3% | +USD 1.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
609
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 50.5 k | 0.02% |
382
-4,053
| -91% | -USD 585 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
610
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 50.3 k | 0.02% |
483
+7
| +1% | +USD 748 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
611
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 50.2 k | 0.02% |
287
+176
| +159% | +USD 35.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
612
Constellium
CSTM
USD 3062 M
| USD 50.2 k | 0.02% |
2,074
-1,076
| -34% | -USD 29.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
613
Cimpress
CMPR
USD 1359 M
| USD 50 k | 0.02% |
648
-20
| -3% | -USD 1.84 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
614
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6418 M
| USD 49.8 k | 0.02% |
854
+827
| +3,063% | +USD 47.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
615
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 49.6 k | 0.02% |
308
+145
| +89% | +USD 23.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
616
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 49.4 k | 0.02% |
1,580
+1,388
| +723% | +USD 45.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
617
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 49.3 k | 0.02% |
699
-171
| -20% | -USD 13.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
618
Flex
FLEX
USD 28.9 mil M
| USD 48.8 k | 0.02% |
444
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
619
Mercury Insurance
MCY
USD 4583 M
| USD 48.7 k | 0.02% |
493
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
620
Coupang
CPNG
USD 29.4 mil M
| USD 48.5 k | 0.02% |
3,498
+2,915
| +500% | +USD 46.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
621
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.2 mil M
| USD 48.4 k | 0.02% |
750
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
622
Credo Technology Group
CRDO
USD 25 mil M
| USD 48.1 k | 0.02% |
247
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
623
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 48 k | 0.02% |
1,889
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
Bath & Body Works
BBWI
USD 4388 M
| USD 47.9 k | 0.02% |
3,011
-294
| -9% | -USD 5.63 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
625
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 47.5 k | 0.02% |
130
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.