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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
American States Water
AWR
USD 3421 M
| USD 63.1 k | 0.03% |
766
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
552
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 62.8 k | 0.03% |
533
-1,979
| -79% | -USD 258 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
553
XP
XP
USD 7251 M
| USD 62.8 k | 0.03% |
2,989
+577
| +24% | +USD 10.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
554
Valley National Bancorp
VLY
USD 7773 M
| USD 62.6 k | 0.03% |
4,958
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
555
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 62.5 k | 0.03% |
282
-59
| -17% | -USD 12.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
556
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3881 M
| USD 62.1 k | 0.03% |
2,122
+2,052
| +2,931% | +USD 66.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
557
Allegion
ALLE
USD 15.9 mil M
| USD 61.8 k | 0.03% |
402
+263
| +189% | +USD 40.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
558
Ball Corp
BALL
USD 17.6 mil M
| USD 61.8 k | 0.03% |
1,103
-112
| -9% | -USD 6.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
559
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 61.7 k | 0.03% |
2,681
+164
| +7% | +USD 4.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
560
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.9 mil M
| USD 61.2 k | 0.03% |
1,387
+1,384
| +46,133% | +USD 62.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
561
Service Corp International
SCI
USD 10.4 mil M
| USD 60.8 k | 0.03% |
798
+492
| +161% | +USD 39.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
562
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 60.5 k | 0.03% |
2,478
+1,899
| +328% | +USD 45.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
563
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 60.4 k | 0.03% |
360
+175
| +95% | +USD 32.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
564
Polaris
PII
USD 3382 M
| USD 60 k | 0.03% |
1,150
-64
| -5% | -USD 4.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
565
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 59.7 k | 0.03% |
373
+99
| +36% | +USD 18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
566
TD Synnex
SNX
USD 18.9 mil M
| USD 59.6 k | 0.03% |
232
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
567
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.4 mil M
| USD 59.6 k | 0.03% |
195
-3
| -2% | -USD 1.04 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
568
Black Hills Corp
BKH
USD 6254 M
| USD 59.6 k | 0.03% |
850
-43
| -5% | -USD 3.13 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
569
NewMarket
NEU
USD 7207 M
| USD 59.2 k | 0.03% |
66
-2
| -3% | -USD 1.72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
570
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.8 mil M
| USD 58.7 k | 0.03% |
1,936
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
571
Reddit
RDDT
USD 17.7 mil M
| USD 58.7 k | 0.03% |
412
+310
| +304% | +USD 51.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
572
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.1 mil M
| USD 57.9 k | 0.03% |
43
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
573
Voya Financial
VOYA
USD 8883 M
| USD 57.7 k | 0.03% |
611
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
574
Unum
UNM
USD 14.4 mil M
| USD 56.8 k | 0.03% |
648
-134
| -17% | -USD 12.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
575
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6978 M
| USD 56.4 k | 0.03% |
419
+171
| +69% | +USD 19.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.