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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
American States Water
AWR
US$ 3,42 bi
| US$ 63,1 mil | 0,03% |
766
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
552
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 62,8 mil | 0,03% |
533
-1.979
| -79% | -US$ 258 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
553
XP
XP
US$ 7,25 bi
| US$ 62,8 mil | 0,03% |
2.989
+577
| +24% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
554
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,77 bi
| US$ 62,6 mil | 0,03% |
4.958
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
555
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 62,5 mil | 0,03% |
282
-59
| -17% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
556
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,88 bi
| US$ 62,1 mil | 0,03% |
2.122
+2.052
| +2.931% | +US$ 66,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
557
Allegion
ALLE
US$ 15,9 bi
| US$ 61,8 mil | 0,03% |
402
+263
| +189% | +US$ 40,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
558
Ball Corp
BALL
US$ 17,6 bi
| US$ 61,8 mil | 0,03% |
1.103
-112
| -9% | -US$ 6,94 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
559
First Horizon
FHN
US$ 11 bi
| US$ 61,7 mil | 0,03% |
2.681
+164
| +7% | +US$ 4,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
560
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 61,2 mil | 0,03% |
1.387
+1.384
| +46.133% | +US$ 62,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
561
Service Corp International
SCI
US$ 10,4 bi
| US$ 60,8 mil | 0,03% |
798
+492
| +161% | +US$ 39,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
562
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 60,5 mil | 0,03% |
2.478
+1.899
| +328% | +US$ 45,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
563
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 60,4 mil | 0,03% |
360
+175
| +95% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
564
Polaris
PII
US$ 3,38 bi
| US$ 60 mil | 0,03% |
1.150
-64
| -5% | -US$ 4,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
565
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 59,7 mil | 0,03% |
373
+99
| +36% | +US$ 18 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
566
TD Synnex
SNX
US$ 18,9 bi
| US$ 59,6 mil | 0,03% |
232
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
567
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,4 bi
| US$ 59,6 mil | 0,03% |
195
-3
| -2% | -US$ 1,04 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
568
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,25 bi
| US$ 59,6 mil | 0,03% |
850
-43
| -5% | -US$ 3,13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
569
NewMarket
NEU
US$ 7,21 bi
| US$ 59,2 mil | 0,03% |
66
-2
| -3% | -US$ 1,72 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
570
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,8 bi
| US$ 58,7 mil | 0,03% |
1.936
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
571
Reddit
RDDT
US$ 17,7 bi
| US$ 58,7 mil | 0,03% |
412
+310
| +304% | +US$ 51,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
572
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,1 bi
| US$ 57,9 mil | 0,03% |
43
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
573
Voya Financial
VOYA
US$ 8,88 bi
| US$ 57,7 mil | 0,03% |
611
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
574
Unum
UNM
US$ 14,4 bi
| US$ 56,8 mil | 0,03% |
648
-134
| -17% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
575
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,98 bi
| US$ 56,4 mil | 0,03% |
419
+171
| +69% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.