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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
International Seaways
INSW
USD 5014 M
| USD 56.3 k | 0.03% |
511
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
577
Eagle Materials
EXP
USD 5655 M
| USD 56.1 k | 0.03% |
328
-262
| -44% | -USD 52.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
578
Americold
COLD
USD 4571 M
| USD 56.1 k | 0.03% |
4,011
-712
| -15% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
579
Xylem
XYL
USD 22.4 mil M
| USD 56 k | 0.03% |
553
-570
| -51% | -USD 65.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
580
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 55.8 k | 0.03% |
1,408
+411
| +41% | +USD 18.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
581
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5489 M
| USD 55.4 k | 0.03% |
697
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
582
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9652 M
| USD 55.4 k | 0.03% |
363
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
583
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 54.8 k | 0.03% |
279
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
584
MaxLinear
MXL
USD 4460 M
| USD 54.7 k | 0.03% |
606
-72
| -11% | -USD 5.46 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
585
Rocket Companies
RKT
USD 42.7 mil M
| USD 54.6 k | 0.02% |
4,740
-1,073
| -18% | -USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
586
EnerSys
ENS
USD 5302 M
| USD 54.5 k | 0.02% |
297
-81
| -21% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
587
Twilio
TWLO
USD 31.3 mil M
| USD 54.4 k | 0.02% |
186
-59
| -24% | -USD 13.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
588
Kyndryl
KD
USD 3548 M
| USD 54.4 k | 0.02% |
4,827
-2,110
| -30% | -USD 26.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
589
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 54.3 k | 0.02% |
424
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
590
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 54.1 k | 0.02% |
600
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
591
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 54 k | 0.02% |
180
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
592
Levi Strauss
LEVI
USD 8770 M
| USD 53.5 k | 0.02% |
2,714
+919
| +51% | +USD 20.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
593
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 53.1 k | 0.02% |
869
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
594
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 236 mil M
| USD 53.1 k | 0.02% |
2,300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
595
ADT
ADT
USD 7203 M
| USD 53 k | 0.02% |
8,713
+6,500
| +294% | +USD 46.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
596
Encore Capital Group
ECPG
USD 2382 M
| USD 52.8 k | 0.02% |
559
-127
| -19% | -USD 12.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
597
Twist Bioscience
TWST
USD 8009 M
| USD 52.8 k | 0.02% |
273
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
598
Range Resources
RRC
USD 11.4 mil M
| USD 52.3 k | 0.02% |
1,411
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
599
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 52.2 k | 0.02% |
2,271
+1,709
| +304% | +USD 44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
600
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 52.1 k | 0.02% |
738
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.