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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 129.936 $ | 0,06 % |
1.691
+1.419
| +522 % | +110.901 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
352
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 129.413 $ | 0,06 % |
3.168
-684
| -18 % | -31.130 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
353
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 128.881 $ | 0,06 % |
416
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
354
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
| 128.837 $ | 0,06 % |
1.762
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
355
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 128.615 $ | 0,06 % |
561
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
356
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 127.322 $ | 0,06 % |
1.475
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
357
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 126.960 $ | 0,06 % |
1.380
-418
| -23 % | -38.787 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
358
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
940 Mio. $
| 126.639 $ | 0,06 % |
52.115
-1.751
| -3 % | -4.173 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
359
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 126.442 $ | 0,06 % |
3.038
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
360
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 126.249 $ | 0,06 % |
591
-126
| -18 % | -35.420 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
361
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 125.951 $ | 0,06 % |
3.531
-545
| -13 % | -20.023 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
362
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 125.799 $ | 0,06 % |
1.496
-1.825
| -55 % | -168.359 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
363
GlobalFoundries
GFS
24,7 Mrd. $
| 125.790 $ | 0,06 % |
2.625
-25
| -0,9 % | -1.302 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
364
Kinsale Capital Group
KNSL
8,3 Mrd. $
| 125.550 $ | 0,06 % |
389
+72
| +23 % | +25.858 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
365
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| 124.993 $ | 0,06 % |
2.266
-52
| -2 % | -3.117 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
366
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 124.607 $ | 0,06 % |
438
-9
| -2 % | -2.955 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
367
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 124.312 $ | 0,06 % |
333
+330
| +11.000 % | +108.452 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
368
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 124.291 $ | 0,06 % |
960
+4
| +0,4 % | +541 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
369
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 123.697 $ | 0,06 % |
1.605
-94
| -6 % | -7.237 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
370
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 123.565 $ | 0,06 % |
542
+135
| +33 % | +30.781 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
371
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 123.414 $ | 0,06 % |
1.013
+777
| +329 % | +97.124 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
372
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 123.043 $ | 0,06 % |
1.931
-19
| -1 % | -1.369 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
373
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 122.387 $ | 0,06 % |
665
+290
| +77 % | +50.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
374
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 122.241 $ | 0,06 % |
3.826
+1
| +0 % | +35 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
375
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 121.623 $ | 0,06 % |
5.325
-3.956
| -43 % | -81.655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .