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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
11.99%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
182
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
FormFactor
FORM
US$75.1억
| US$7.5만 | 0.03% |
502
+45
| +10% | +US$5.14천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
502
W.R. Berkley
WRB
US$285억
| US$7.48만 | 0.03% |
1,108
+347
| +46% | +US$2.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
503
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$7.41만 | 0.03% |
668
-15
| -2% | -US$1.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
504
Omega Healthcare
OHI
US$146억
| US$7.35만 | 0.03% |
1,588
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
505
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$7.35만 | 0.03% |
1,203
-390
| -24% | -US$2.63만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
506
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$7.34만 | 0.03% |
3,711
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
507
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$7.32만 | 0.03% |
317
-9
| -3% | -US$2.37천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
508
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$7.3만 | 0.03% |
2,002
+613
| +44% | +US$2.47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
509
Noble Corp
NE
US$67.4억
| US$7.28만 | 0.03% |
1,743
+70
| +4% | +US$3.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
510
IPG Photonics
IPGP
US$30.1억
| US$7.25만 | 0.03% |
926
+13
| +1% | +US$1.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
511
ASML
ASML
US$5914억
| US$7.25만 | 0.03% |
40
-7
| -15% | -US$1.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
512
Ford
F
US$489억
| US$7.25만 | 0.03% |
6,008
+4,885
| +435% | +US$6.78만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
513
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.2억
| US$7.24만 | 0.03% |
4,696
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
514
Unilever
UL
US$1416억
| US$7.21만 | 0.03% |
1,188
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
515
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$7.18만 | 0.03% |
1,514
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
516
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$7.14만 | 0.03% |
+1,415
| 신규 | +US$7.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
517
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$7.13만 | 0.03% |
1,570
+601
| +62% | +US$2.83만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
518
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$7.08만 | 0.03% |
1,453
-280
| -16% | -US$1.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
519
Aptiv
APTV
US$79.8억
| US$7.07만 | 0.03% |
1,644
+3
| +0.2% | +US$152 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
520
Nucor
NUE
US$593억
| US$7.06만 | 0.03% |
302
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
521
PagerDuty
PD
US$12.3억
| US$7.04만 | 0.03% |
4,664
+173
| +4% | +US$2.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
522
Veralto
VLTO
US$289억
| US$7.02만 | 0.03% |
744
+46
| +7% | +US$4.39천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
523
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$7만 | 0.03% |
1,860
+1,104
| +146% | +US$4.75만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
524
National Fuel Gas
NFG
US$72억
| US$6.99만 | 0.03% |
921
+214
| +30% | +US$1.74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
525
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$6.94만 | 0.03% |
1,091
-428
| -28% | -US$3.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 182개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 182개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.