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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| 44.306 $ | 0,02 % |
1.362
-3.443
| -72 % | -116.563 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
652
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
| 44.258 $ | 0,02 % |
259
+116
| +81 % | +21.553 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
653
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 44.065 $ | 0,02 % |
1.984
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
654
Biohaven
BHVN
2,1 Mrd. $
| 44.055 $ | 0,02 % |
3.300
-44
| -1 % | -636 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
655
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 44.044 $ | 0,02 % |
1.094
+6
| +0,6 % | +256 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
656
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 43.884 $ | 0,02 % |
874
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| 43.650 $ | 0,02 % |
1.312
+180
| +16 % | +6.674 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
658
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 43.510 $ | 0,02 % |
258
-46
| -15 % | -8.531 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
659
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 43.034 $ | 0,02 % |
43
+24
| +126 % | +25.600 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
660
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| 42.847 $ | 0,02 % |
642
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
661
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| 42.838 $ | 0,02 % |
188
+154
| +453 % | +39.152 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
662
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 42.577 $ | 0,02 % |
284
-131
| -32 % | -18.370 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
663
Planet Fitness
PLNT
3,95 Mrd. $
| 42.262 $ | 0,02 % |
1.001
+949
| +1.825 % | +48.407 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
664
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 42.059 $ | 0,02 % |
1.012
+78
| +8 % | +3.433 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
665
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 41.885 $ | 0,02 % |
487
+1
| +0,2 % | +87 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
666
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 41.882 $ | 0,02 % |
130
+97
| +294 % | +33.708 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
667
ICF International
ICFI
1,69 Mrd. $
| 41.731 $ | 0,02 % |
502
+93
| +23 % | +7.823 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
668
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 41.703 $ | 0,02 % |
319
+188
| +144 % | +26.460 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
669
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 41.692 $ | 0,02 % |
479
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
670
Enova International
ENVA
4,11 Mrd. $
| 41.610 $ | 0,02 % |
249
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
671
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 41.607 $ | 0,02 % |
472
+29
| +7 % | +2.482 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
672
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 41.593 $ | 0,02 % |
159
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
673
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 41.488 $ | 0,02 % |
736
-443
| -38 % | -26.706 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
674
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 41.474 $ | 0,02 % |
662
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
675
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 41.375 $ | 0,02 % |
258
-206
| -44 % | -32.356 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .