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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 47.367 $ | 0,02 % |
610
-3
| -0,5 % | -248 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
627
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 47.238 $ | 0,02 % |
696
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
628
Murphy Oil
MUR
6,08 Mrd. $
| 46.941 $ | 0,02 % |
1.268
+77
| +6 % | +2.798 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
629
Bandwidth Inc
BAND
1,3 Mrd. $
| 46.929 $ | 0,02 % |
773
-31
| -4 % | -1.715 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
630
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 46.808 $ | 0,02 % |
854
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
631
Chord Energy
CHRD
8,23 Mrd. $
| 46.522 $ | 0,02 % |
347
+86
| +33 % | +11.787 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
632
Middleby
MIDD
5,1 Mrd. $
| 46.197 $ | 0,02 % |
+446
| Neu | +55.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
633
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 45.936 $ | 0,02 % |
172
-690
| -80 % | -201.332 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
634
Roivant Sciences
ROIV
27,1 Mrd. $
| 45.932 $ | 0,02 % |
1.256
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
635
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 45.622 $ | 0,02 % |
320
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
636
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 45.585 $ | 0,02 % |
174
-514
| -75 % | -135.526 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
637
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 45.580 $ | 0,02 % |
286
+183
| +178 % | +31.865 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
638
Remitly
RELY
5,36 Mrd. $
| 45.348 $ | 0,02 % |
2.125
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
639
Sterling Infrastructure
STRL
11,4 Mrd. $
| 45.244 $ | 0,02 % |
92
+29
| +46 % | +16.321 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
640
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 45.197 $ | 0,02 % |
168
+109
| +185 % | +29.305 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
641
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 44.956 $ | 0,02 % |
470
+46
| +11 % | +5.546 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
642
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
| 44.942 $ | 0,02 % |
26
+11
| +73 % | +20.407 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
643
Eastman Chemical
EMN
7,47 Mrd. $
| 44.804 $ | 0,02 % |
691
+374
| +118 % | +26.070 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
644
CoStar Group
CSGP
14,4 Mrd. $
| 44.772 $ | 0,02 % |
1.634
-7.374
| -82 % | -221.438 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
645
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 44.739 $ | 0,02 % |
1.640
-2.915
| -64 % | -87.405 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
646
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 44.575 $ | 0,02 % |
135
+128
| +1.829 % | +42.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
647
Armstrong World Industries
AWI
7,24 Mrd. $
| 44.531 $ | 0,02 % |
275
+79
| +40 % | +13.280 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
648
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 44.389 $ | 0,02 % |
2.505
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
649
Columbia Sportswear
COLM
3,18 Mrd. $
| 44.378 $ | 0,02 % |
773
-364
| -32 % | -21.650 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
650
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 44.307 $ | 0,02 % |
833
+513
| +160 % | +29.454 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .