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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$3.83만 | 0.02% |
859
+212
| +33% | +US$1.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
702
Element Solutions
ESI
US$81.7억
| US$3.81만 | 0.02% |
1,049
+1,045
| +26,125% | +US$3.85만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
703
Appian
APPN
US$36.9억
| US$3.8만 | 0.02% |
1,078
-165
| -13% | -US$5.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
704
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$3.77만 | 0.02% |
146
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
705
Idexx Laboratories
IDXX
US$449억
| US$3.76만 | 0.02% |
72
-6
| -8% | -US$3.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
706
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$3.76만 | 0.02% |
1,434
+413
| +40% | +US$1.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
707
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$3.74만 | 0.02% |
578
-152
| -21% | -US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
708
AerCap
AER
US$232억
| US$3.72만 | 0.02% |
259
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
709
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$3.7만 | 0.02% |
4,485
-424
| -9% | -US$3.68천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
710
Freshpet
FRPT
US$31.1억
| US$3.66만 | 0.02% |
636
-91
| -13% | -US$5.79천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
711
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.7억
| US$3.66만 | 0.02% |
2,026
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
712
Lithia Motors
LAD
US$63.1억
| US$3.65만 | 0.02% |
125
+42
| +51% | +US$1.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
713
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$3.64만 | 0.02% |
+525
| 신규 | +US$3.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
714
Workiva
WK
US$47.1억
| US$3.63만 | 0.02% |
546
+93
| +21% | +US$6.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
715
NETSCOUT
NTCT
US$28.8억
| US$3.63만 | 0.02% |
904
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
716
Uber
UBER
US$1351억
| US$3.63만 | 0.02% |
530
-115
| -18% | -US$8.41천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
717
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.7억
| US$3.63만 | 0.02% |
355
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
718
SPX Corp
SPXC
US$81억
| US$3.63만 | 0.02% |
214
+54
| +34% | +US$1.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
719
Quaker Houghton
KWR
US$26.6억
| US$3.61만 | 0.02% |
229
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
720
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$3.6만 | 0.02% |
680
-63
| -8% | -US$4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
721
ABM Industries
ABM
US$31.7억
| US$3.6만 | 0.02% |
749
-14
| -2% | -US$668 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$3.58만 | 0.02% |
+452
| 신규 | +US$3.64만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
723
Nordson
NDSN
US$179억
| US$3.54만 | 0.02% |
108
+7
| +7% | +US$2.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
724
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$3.53만 | 0.02% |
454
-18
| -4% | -US$1.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
725
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.3억
| US$3.51만 | 0.02% |
284
+204
| +255% | +US$2.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.