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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Portland General Electric
POR
$54.4億
| $3.83万 | 0.02% |
859
+212
| +33% | +$1.05万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
702
Element Solutions
ESI
$79.4億
| $3.81万 | 0.02% |
1,049
+1,045
| +26,125% | +$3.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
703
Appian
APPN
$37.1億
| $3.8万 | 0.02% |
1,078
-165
| -13% | -$5,396 |
2025 Q2
5四半期
|
|
704
Automatic Data Processing
ADP
$1179億
| $3.77万 | 0.02% |
146
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
705
Idexx Laboratories
IDXX
$542億
| $3.76万 | 0.02% |
72
-6
| -8% | -$3,288 |
2025 Q2
5四半期
|
|
706
Brown-Forman Class B
BF.B
$140億
| $3.76万 | 0.02% |
1,434
+413
| +40% | +$1.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
707
W.P. Carey
WPC
$151億
| $3.74万 | 0.02% |
578
-152
| -21% | -$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
708
AerCap
AER
$264億
| $3.72万 | 0.02% |
259
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
709
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.5億
| $3.7万 | 0.02% |
4,485
-424
| -9% | -$3,684 |
2025 Q2
5四半期
|
|
710
Freshpet
FRPT
$31.7億
| $3.66万 | 0.02% |
636
-91
| -13% | -$5,791 |
2025 Q2
5四半期
|
|
711
Relay Therapeutics
RLAY
$44.3億
| $3.66万 | 0.02% |
2,026
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
712
Lithia Motors
LAD
$66.1億
| $3.65万 | 0.02% |
125
+42
| +51% | +$1.46万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
713
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$414億
| $3.64万 | 0.02% |
+525
| 新規 | +$3.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
714
Workiva
WK
$37.3億
| $3.63万 | 0.02% |
546
+93
| +21% | +$6,117 |
2025 Q2
5四半期
|
|
715
NETSCOUT
NTCT
$23.5億
| $3.63万 | 0.02% |
904
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
716
Uber
UBER
$1431億
| $3.63万 | 0.02% |
530
-115
| -18% | -$8,410 |
2025 Q2
5四半期
|
|
717
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$39.2億
| $3.63万 | 0.02% |
355
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
718
SPX Corp
SPXC
$75.2億
| $3.63万 | 0.02% |
214
+54
| +34% | +$1.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
719
Quaker Houghton
KWR
$26.5億
| $3.61万 | 0.02% |
229
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
720
Pentair
PNR
$110億
| $3.6万 | 0.02% |
680
-63
| -8% | -$4,003 |
2025 Q2
5四半期
|
|
721
ABM Industries
ABM
$31.6億
| $3.6万 | 0.02% |
749
-14
| -2% | -$668 |
2025 Q2
5四半期
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $3.58万 | 0.02% |
+904
| 新規 | +$3.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
723
Nordson
NDSN
$180億
| $3.54万 | 0.02% |
108
+7
| +7% | +$2,158 |
2025 Q3
4四半期
|
|
724
Microchip Technology
MCHP
$332億
| $3.53万 | 0.02% |
454
-18
| -4% | -$1,403 |
2025 Q3
4四半期
|
|
725
MSC Industrial Direct
MSM
$66.4億
| $3.51万 | 0.02% |
284
+204
| +255% | +$2.49万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。