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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3440 M
| USD 33.3 k | 0.02% |
408
+66
| +19% | +USD 5.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
752
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.2 mil M
| USD 33.3 k | 0.02% |
+234
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
753
TTM Technologies
TTMI
USD 7826 M
| USD 33.2 k | 0.02% |
270
+17
| +7% | +USD 2.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
754
Nexstar Media Group
NXST
USD 6090 M
| USD 33.1 k | 0.02% |
205
-91
| -31% | -USD 16.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
755
Protara Therapeutics
TARA
USD 147 M
| USD 33.1 k | 0.02% |
10,842
+1,040
| +11% | +USD 4.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
756
Blackstone
BX
USD 100 mil M
| USD 33 k | 0.02% |
294
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
757
Jackson Financial
JXN
USD 9000 M
| USD 32.7 k | 0.01% |
253
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
758
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.6 mil M
| USD 32.6 k | 0.01% |
100
-115
| -53% | -USD 43.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
759
SPS Commerce
SPSC
USD 2877 M
| USD 32.6 k | 0.01% |
395
+7
| +2% | +USD 519 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
760
Simon Property Group
SPG
USD 74.4 mil M
| USD 32.3 k | 0.01% |
161
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
761
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 928 M
| USD 32.3 k | 0.01% |
244
-5
| -2% | -USD 781 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
762
Spire
SR
USD 5272 M
| USD 32.3 k | 0.01% |
424
+17
| +4% | +USD 1.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
763
Albemarle
ALB
USD 11.6 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
303
-428
| -59% | -USD 53.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
764
Grocery Outlet
GO
USD 1341 M
| USD 31.8 k | 0.01% |
2,830
+61
| +2% | +USD 651 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
765
BHP
BHP
USD 210 mil M
| USD 31.7 k | 0.01% |
374
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
766
Bloom Energy
BE
USD 57.8 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
114
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
767
New Jersey Resources
NJR
USD 5515 M
| USD 31.6 k | 0.01% |
624
-62
| -9% | -USD 3.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
768
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
608
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
769
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1455 M
| USD 31.3 k | 0.01% |
+664
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
770
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.3 mil M
| USD 31.1 k | 0.01% |
319
-207
| -39% | -USD 22.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
771
Hilltop Holdings
HTH
USD 2099 M
| USD 31.1 k | 0.01% |
825
-19
| -2% | -USD 736 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
772
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
186
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
773
GitLab
GTLB
USD 7893 M
| USD 30.8 k | 0.01% |
651
-253
| -28% | -USD 10.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
774
Global Payments
GPN
USD 26 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
374
+57
| +18% | +USD 4.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
775
Laureate Education
LAUR
USD 4632 M
| USD 30.5 k | 0.01% |
798
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.